出纳未来工作计划和发展期望 出纳工作计划及工作安排范文大全

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“出纳工作计划”是指在开始一个会计年度前，对出纳的工作进行规划，以便更好地组织和控制资金的流动。这个计划通常包括对资金流动的预测、对各项任务的安排以及对可能出现的风险的应对策略。它旨在确保出纳部门能够高效、有序地处理各种财务事务，从而保证公司的财务健康。

出纳工作计划1

为了遵守财务制度，结合安徽亚能电力建设有限公司自身特色，制定出纳工作计划。

1。出纳工作是财务工作中重要的对外服务服务窗口，是整个财务的前台反应，小出纳，大服务，20xx年要使服务更上一个台阶。

2。搞好资金收支，资金是保证一个公司运行的新鲜血液，在银行不允许借贷的情况下保证足够的资金是尤其重要的，要根据科学的指标测算出合理的资金留存数，做到既不耽误生产，又使多余的.资金保值增值。

3。现金和银行存款日记账序时登记，日清月结。逐笔序时登记现金和银行日记账，保证反应及时，不透支，银企相符。同时建立电子档一份。

4。做到网上银行及时查账，早上上下班及下午上下班各一次，及时去银行提取回单，保持与银行正常沟通。

5。做到大额额资金使用心中有数，搞清资金使用去向及原委，现金提前予约，转账支付正确，费用最小化，支付及时化。

6。出纳一岗两人，登记银行及现金账一人，并保管财务专用章，另一人编制内部账，保管法人印鉴，付款时对外出纳根据审核批准的支付单填写支票或付款单到内部出纳处登记盖章，要用章及时签字，每周与内部出纳核对一次账务，保证正确。

7。服从公司总的财务安排，进行其它不与出纳岗位相抵触的财务工作。

8。加强业务学习，每周周记一篇，每天登记工作流水账，一本已完成工作与未完成工作笔记。

9。妥善保管恒源、亚能及天瑞各类支支票，做到付出登记使用票号、类型、金额及用途。

出纳工作计划2

转眼间，____年上半年就过去了。展望未来，我对公司的发展和今后的工作充满了信心和希望，为了能够制定更好的工作目标，取得更好的工作成绩，我把参加工作以来的情况总结如下：

一、前期财务工作总结

对于企业来说，能力往往是超越知识的，物业管理公司对于人才的要求，同样也是能力第一。物业管理公司对于人才的要求是多方面的,它包括：组织指挥能力、决策能力、创新能力、社会活动能力、技术能力、协调与沟通能力等。

第一阶段(____—____年)

____毕业之初，在无任何工作经验、且对物业管理行业更是一无所知的情况下，我幸运的加入了“金网络—雪梨澳乡”管理团队，看似简单的账单制作→日常收费→银行对接→建立收费台账→与总部财务对接，一切都是从零开始。我自觉加强学习，虚心求教释惑，不断理清工作思路，总结工作方法:本文由方案范文库为您搜集.整理，在各级领导和同事的帮助指导下，从不会到会，从不熟悉到熟悉，我逐渐摸清了工作中的基本情况，找到了切入点，把握住了工作重点和难点，而随后财务助理兼客务代表的特殊身份更是加速缩短了我与“专业人”之间的距离。客户电话的接听、客服前台的接待，都需要很强的专业知识与沟通能力，物业管理中大多是一些细小琐碎的事，协调好了大事化孝小事化了，协调不好则工作会非常被动。这就要求在服务过程中不断提高自己与外界的沟通能力，同时在公司内部的沟通也非常重要，除了本部门之间，部门与部门之间的沟通也很重要，只有沟通好了，才能提高工作效率，减少不必要的人工成本。一方面，干中学、学中干，不断掌握方法，积累经验;另一方面，问书本、问同事，不断丰富知识掌握技巧。

“勤能补拙”，因为当时住在项目，便利用下班后的时间总结完善自己的工作内容，建立了各种收费台账的模版，同时结合管理处实际情况先后制定了《财务收费流程》、《财务对接流程》、《押金退款流程》以及《特约服务收费流程》，并在各级领导的支持和同事们的配合下各项流程得到了迅速的普及，为管理处日常财务工作的顺利进行奠定了坚实的基矗

第二阶段(____年—____年)：发展阶段

这一阶段在继续担任雪梨澳乡财务助理的同时又介入了新接管项目温哥华森林管理处前期的财务助理工作，进一步巩固了自己关于从物业前期接管到业主入住期间财务工作经验的积累，同时也丰富了自身的物业管理专业知识。项目进入日常管理之后，因为新招的财务助理是应届毕业生，我由此又接触到了辅导新人的工作内容，我将自己的工作经验整理成文字后逐点的与新人一起实践，共同发现问题、解决问题，经过三个月时间的努力，新招的财务助理已经能够很好的胜任财务助理工作了。20__年底我又被调往公司新接管的“VILLA”管理处担任财务助理，此时正逢财务部改革，我努力学习专业知识，积极配合制度改革，并在工作中小有成就，得到了领导的肯定。

第三阶段(____—现在)，不断提升阶段

____年底，我被调往公司财务部担任出纳。出纳工作首先要有足够的耐心和细心，不能出任何差错，在每次报账的时候，每笔钱我都会算两遍点两遍;每日做好结账盘库工作，做好现金盘点表;每月末做好银行对账工作，及时编制银行余额调节表，并做好和会计账的对账工作;工资的发放更是需要细心谨慎，这直接关系到员工个人的利益，因为日常的工作量已经基本饱和，每次做工资的时候，我都会主动加班，保证及时将工资发放给员工;而公司总部出纳更大的一部分工作内容是与管理处财务助理的工作对接，由于当时管理处财务人员流动较大，面对新人更需要耐心的去指导她们的工作，细致的讲解公司的一些工作流程，使她们尽快融入金网络这个大家庭。

____年底我由出纳岗位转为会计，负责雪梨澳乡和VILLA管理处的主管会计工作，同时兼工资发放工作，这一期间我学习并掌握了公司财务核算的程序以及用友财务软件的操作技能，提高迅速;同时我的工作内容还包括通过对月度、季度以及年度的财务分析，及时并动态地掌握管理处营运和财务状况，发现工作中的问题，并提出财务建议，为管理处负责人决策提供可靠的财务依据。今年6月我的工作内容再次调整，工资发放工作正式移交给了出纳，主要负责长远天地、温哥华森林及VILLA管理处的主管会计工作。

二、主要经验和收获

在金网络工作的六年多时间里，积累了许多工作经验，尤其是管理处基层财务工作经验，同时也取得了一定的成绩，总结起来有以下几个方面的经验和收获：

(一)只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才能尽快适应新的工作岗位;

(二)只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中保持好的工作状态;

(三)只有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财务职责;

(四)只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好;

(五)只有保持心态平和，“取人之长、补己之短”，才能不断提高、取得进步。

三、确立工作目标，加强协作

财务工作象年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重新开始。我喜欢我的工作，虽然繁杂、琐碎，也没有太多新奇，但是做为企业正常运转的命脉，我深深的感到自己岗位的价值，同时也为自己的工作设定了新的目标：

1、做好财务工作计划，以预算为依据，积极控制成本、费用的支出，并在日常@方案.范.文.库整理~的财务管理中加强与管理处的沟通，倡导效益优先，注重现金流量、货币的时间价值和风险控制，充分发挥预算的目标作用，不断完善事前计划、事中控制、事后总结反馈的财务管理体系。

2、实抓应收账款的管理，预防呆账，减少坏账，保全管理处的经营成果。

3、积极参预，配合管理处开拓新的经济增长点。

以上是我对自己工作的总结汇总，敬请各级领导给予批评指正。在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作经验;努力学习，不断提高自己的专业知识和业务能力，以新形象，新面貌，为公司的辉煌发展而努力奋斗。

出纳工作计划3

在公司从事出纳的工作，新的20xx年就要到来，我也是对我的出纳工作去做好新年的计划，去把20xx年的出纳工作给安排好。

在日常的工作当中，要把日常的核算去做好，出纳的工作是必须细致严谨的，尽量的这一年里不要出什么样的差错。对于公司的一些新的业务，新的情景也是要去了解，明确要做的核算工作，在做好自我出纳本职的工作同时，我也是要进取的和财务部其他的一个同事去配合，一些事情也是需要大家一齐努力去做的，在现金收付方面必须是要严格的把好关，不能出错，而对于费用的一个开支核算，也是要及时的记录好账目，汇总的表格也是要及时的提交，让领导明白具体的情景，不能疏忽，在做事情的时候，我要认真的去做，而不能有一些差池，异常是财务的报表，必须反复的检查确认清楚之后，才能上交。在做事的时候要坚持财务的原则，严格的按照规定去做事情，同时对于一些临时性的工作，我也是要认真的完成，不能觉得事情多了，其实这也是一个很好的锻炼机会，而不是只做自我的出纳本职就够了的。

自身也是要在20xx年加强一个财务学习，了解公司的一个发展方向和情景，以及自我工作方面的技能和知识的储备，仅有不断的学，才能自我在以后公司给予机会的时候能够去抓住，而不是觉得做到了这份工作，把工作做好就满足了，那样的话，别人在提高，而你一向在原地，那就是一种退步了。异常是此刻时代发展很快，几年过去，可能自我熟悉的就要面临淘汰了，所以仅有自我不断的前行，多学新的东西，那么才能站稳脚跟，不会被淘汰，同时跟上公司前行的步伐，做好出纳工作的同时，研究其他的财务事情，争取自我能再进一步。

既然做了计划，那么到时候需要按照计划去把工作做好，并且在实际的工作中，也是要去调整计划，明确自我做的事情，以及计划的一些情景，遇到困难也是要尽快的解决，进取的团结同事，大家一齐努力把财务的工作给做好，作为出纳，我明白我做的工作只是财务的一部分，但却又是不可或缺的，所以今后的工作是要继续认真的去做，认真的去执行，努力的做好，仅有做好了，那么我才能获得宝贵的工作经验，自我能够得到成长，把自我的职业道路去走的更加的好。

出纳工作计划4

一、做好正常出纳核算工作；按照财务制度办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表。在新的一年里，我将进一步加大学习的力度，加强自己的财务业务能力，以适应工作的需求。

二、更加认真负责的做好自己的本职工作，在自己的工作岗位上，对各项财务资金的管理与收付都要严格把关，不能有半点疏忽和大意，所有款项的使用都做一一的记录，每项工作与临时性工作都尽力做好。进一步提高工作效率。

三、加强会计档案的`管理工作。在20xx年，严格按照档案管理的要求进一步完善和规范，保管好公司各种票据，印章及财务资料。

四、加强与公司各部门的沟通协作，通过沟通和交流，才能达到业务的统一性和规范性，实现合作紧密，工作有序，防止发生推诿扯皮等现象。造成工作的延迟和业务的疏漏。与各站之间积极沟通配合，做好IC卡的充值日报与气量日报，达到准确高效。

五、做好应对突发事件的应急工作。在具体的工作中，防范突发应急事件是一项很重要的工作，要保证财务管理的有序进行，防止出现故障等原因形成业务的中断或者造资金管理的其它不良后果。今年，在一些领域做了积极的研究和分析，实现了工作的顺畅和有序。

六、完成领导临时交办的其他工作。作为基层工作者，无论何时何地领导交办的工作从不讨价还价都能及时并努力的去完成，遇到问题努力去询问，争取让领导满意。新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我决心再接再厉，努力学习业务知识，在公司领导及部门领导的正确指导下更上一层楼。

出纳工作计划5

财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本计划操纵，各部门的费用支出，在领导的监督下出纳应合理的调节各项费用支出，使财务工作在规范化，制度化的良好环境中更好的发挥作用，从而谋取利润最大化。以下是今年下半年的工作计划。

一、加强规范管理，做好日常核算工作

1、作为非盈利部门，合理操纵成本，有效发挥企业内部监督职能是财务部门工作的重中之重，为此，财务部要根据领导的旨意，加强了各项数据统计的真实性，给公司今后的发展提供了可靠的依据。进一步加强会计核算工作，完善财务制度建设。

2、制度属于企业的硬性管理，任何企业都有严格的规章制度财务部必须制定了各岗位工作职责分工，明确了各岗位工作职责和权限。

3、在应收账款上财务部起到了一个有效地监督作用，在实际工作中做到每周出具应收账款报表，加大应收账款的管理，提高资金的运行质量。做好财务档案管理。

4、各项收支做到账账相符，账实相符，做到了出有凭，入有据，在实际工作中报销金额与票据相符，做好重要空白凭证订购，保管，等管理工作，起到财务部门的一个监督作用。

5、严格遵守财务会计制度和税收法则，认真履行职责，顺利完成并通过各种年审工作。

二、财务部工作计划

1、为全面响应公司五年发展规划，做好搞好固定资产预算管理工作，进一步做好费用预算指导与预算管理，认真做好预算的分析、分解和落实工作、让预算真正发挥应有的作用。

2、加强各项费用的操纵，采取集中操纵与分散操纵的原则，集中操纵是在分管领导的领导下，指导财务部门统一操纵，统一核算，分散操纵是有各个部门根据本部门职责分工，对应付的成本费用进行操纵，采取行政负责，部门监督的原则，操纵好业务款待费用的使用。