银行现金业务管理工作报告(关于现金管理工作开展情况的报告)

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关于现金管理工作开展情况的报告

人民银行**支行：

按照人民银行、人民银行**支行、总行等相关文件精神，我支行认真开展现金管理工作，现将情况汇报如下：

一、完善内控制度。我支行及时转发了《关于印发**银行现金业务操作规程的通知》（**商行发〔2010〕544号）、《关于转发重庆市残缺污损人民币首竞责任制管理办法（试行）的通知》（**商行发[2010]670号）《关于印发**商业银行假币管理办法（试行）的通知》（**商行发〔2008〕150号）、《关于印发**银行假币收缴操作规程的通知》（**商行发〔2011〕63号）等文件，完善现金管理操作流程。

二、完善网点公示内容。

（一）残损人民币公示

一是公式制度办法。我支行13个网点均对外公示了《中国人民银行残缺污损人民币兑换办法》、《不宜流通人民币挑剔标准》、《假币收缴、鉴定管理办法》，设立专门的残损人民币兑换窗口，摆放兑换标志牌，公布人民银行的举报监督电话，配备人民币兑换票尺等设备。

二是对外公示《反假货币上岗资格证书》。2014年4月末，我支行共有**个在岗员工通过人民银行反假货币上岗考试持有《反假货币上岗资格证书》。有**个分理处柜员持有《反假货币上岗资格证书》超过3名及以上,各分理处将《反假货币上岗资格证书》在醒目位置进行了公示。

（二）小面额人民币公示

一是做好挂牌公示。为保证小面额人民币工作质量，各分理处对外小面额人民币主办网点、小面额人民币主办银行进行了挂牌公示，并设立小面额人民币收付业务举报投诉电话。

三、加强万村千乡工作

（一）组织柜面学习。各分理处组织了一次专项学习，将小面额人民币备付金、小面额人民币主办网点和主办银行三项制度作为核心内容，促进小面额人民币供应长效机制的理解与落实，将规范办理现金收付业务与满足社会公众现金需求、优化流通人民币券别要求结合起来。

（二）落实现金服务。各分理处通过开辟绿色通道等多种方式，充分满足现金服务点的现钞需求，尤其是小面额现金需求；按规定为现金服务点兑换残缺污损人民币。

（三）建立现金服务点。我支行在乡村建立了**个现金服务点，进行了爱护人民币、反假货币的宣传，并提供小面额现金兑换、残损人民币兑换等服务。

（四）落实万村千乡现金服务宣传。2014年4月我支行利用各村镇赶场的日子和走进社区，工作人员到全区各个村镇进行宣传。

（五）加强残损人民币回收。一是方法得当，有序推进。我支行在利用全面人工清分的同时，主动与超市、副食店、个体工商户、公交等管理机构、菜农等残损流通较多的机构或个人进行联系，结合反假币宣传工作，开展集中兑换日活动，加快以新逐旧的步伐。二是任务分解，严格考核。支行将残损人民币回收任务按季以30%、70%、90%、100%进行分解，对未完成进度计划的扣减分理处绩效**元；12月末完成计划进度后全额返还绩效，并以回收完成额按比例进行奖励：5元券按**%，0.1、0.

2、0.5、1元券分按**%计奖。并将该工作纳入主任、会计年度履职进行考核。2014年4月30日截止，我支行上交人行*残损人民币**万元，完成人行计划的**%，其中100元券完成**%，50元券完成**%，20元券完成**%，10元券完成**%，5元券完成**%，1元券（纸）完成**%，5角券（纸）完成**%，2角券完成**%，纸币1角券完成**%，任务完成较好。

四、落实反假货币工作

（一）加强假币收缴管理

一是明确了会计财务部为反假货币管理部门，**具体负责反假货币宣传培训等的相关工作，**为支行假币保管员；二是各分理处明确了主办会计为假币收缴代保管登记簿、出纳员为假币实物保管员。各岗位按照各自的职责，按规定收缴、保管假币，并按规定时限解缴假币实物。

2014年1月至4月，我支行共收缴假币**张，合计金额**元：其中100元券**张，金额合计**元；50元券**张，金额合计**元；20元券**张，金额合计**元；10元券**张，金额合计**元。

（二）落实反假货币宣传

1.采取定点定向宣传。

一是认真做好反假币宣传月宣传工作。2013年**月我支行利用各村镇赶场的日子和走进社区，工作人员到全区各个村镇进行宣传，宣传中，抽调取得反假货币资格证书的人员进行反假宣传讲解，以广大人民群众喜闻乐见的方式，通俗易懂的话语讲解反假币的知识，提高广大人民群众识假反假的能力。

二是利用LED滚动显示屏对外宣传反假口号，在营业厅播放主题为假币零容忍的宣传片，让群众把反假货币防伪知识掌握得更加牢固，更加深入。

三是通过城市社区和农村乡镇两个宣传网络，利用义务宣传员重点对农村地区、偏远地区的人民群众传授防伪知识、分发宣传资料。

2.采取常年宣传方式

一是利用宣传橱窗定点宣传。我支行在**个村民居住相对集中的地方设计制作了反假货币宣传橱窗，以《中华人民共和国人民币管理条例》、《中华人民银行假币收缴、鉴定管理办法》、《中国人民银行残缺污损人民币兑换办法》、爱护并正确使用人民币、损伤人民币兑换标准、人民币七成新标准、真伪币鉴别方法、反假货币知识等为宣传的内容，做好定点宣传工作。

二是开展入户宣传活动。以金融四走进活动，将防假币、防金融诈骗等知识编排成小品、故事、漫画等形式，组建宣讲小组，深入田间院坝、进村入户开展宣讲；我支行利用聘请的**个农村反假货币义务宣传员，走村串户，在田间地头传授防伪知识、分发宣传资料。

三是加强营业网点宣传。我支行**个营业场所均对外公示了《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》，柜台外常年摆放了反假货币宣传资料，临柜人员加强日常反假货币宣传工作。

据统计，2013年-2014年3月，我支行共发放反假宣传折页我支行共发放反假信函**封、宣传画**张套、宣传手册**份、宣传折页**张进行宣传，在农村各乡镇营造了一定的货币反假宣传声势，在一定程度上增强了农村农民识假反假功能，受到了当地农民群众的普遍欢迎。

（三）加强反假义务宣传网络建设。

1.完善农村反假货币义务宣传员队伍。在**个镇**个村选择村民居住较为集中的地方建立了**个农村反假货币宣传站（其中镇级宣传站**个，村级宣传站**个），选配具备政治思想好，遵纪守法，具有一定组织能力和语言表达能力、群众基础好、有较高威望、并愿意为村民提供反假咨询的人士**人为反假货币义务宣传员，充实反假宣传队伍。

2.加强反假货币技能知识培训。一是以各分理处为依托，抓好对反假货币义务宣传员的技能培训工作，内容包括反假货币相关法律法规、人民币防伪知识、残缺污损人民币兑换知识等，并及时对培训情况进行登记。二是以对口管理原则，各乡镇分理处适时地对义务宣传站宣传工作开展进行指导和督促，对实际工作中发现的问题和困难给予必要的指导和帮助，促进义务宣传站工作的顺利开展，促进地区金融秩序的净化和稳定。

五、加强现金管理

（一）严格金库管理。一是严格执行监控下、双人复点、双人加锁并加封后入库保管，已防止上缴钱捆不发生差错；二是将人民币放置于专用钞箱中，已防止钱捆不发生虫蛀、鼠咬的情况发生；三是采取金库中安装除湿机，在钞箱中放除湿剂，已达到了防止钱捆发生霉变效果。

（二）各营业网点安排专人统计现金收支情况，保证现金的供应。分理处安排专人每天统计现金收支情况，并按月上报现金项电表；支行安排专人按月上报现金项电表及现金计划表。2014年1-4月资金投放总额有**万元，其中：1月资金投放**万元，2月资金回笼**万元，3月资金回笼**万元，4月资金回笼**万元。