账户资金监管协议书

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专用资金账户监管协议

甲方（贷款人）：_________________

乙方（借款人）：_________________

丙方（银行）：_________________

为规范公司在参与业务上贷款资金的管理，确保资金安全、合理、有效使用，经甲、乙、丙三方在平等自愿的基础上进行了充分协商，并在各方协商一致的情况下，制定如下协议条款，共同遵照执行。

第一条甲方权利义务

一、甲方应积极为乙方提供符合“”规定的各项资金的贷款服务。

二、甲方应向丙方提供审查资金用途所需的有关资料。

三、甲方有权对本协议的执行情况进行检查。

四、未经甲方书面同意，乙方擅自将贷款资金挪作其他经营业务，甲方有权停止贷款资金的发放。

第二条乙方权利义务

一、乙方拥有贷款资金的所有权和专项使用权。

二、乙方须在甲方指定银行开立专项结算账户。

三、乙方应接受甲方对贷款资金结算的管理监督和检查。

四、乙方应向单位所在地支行级及其以上级别的商业银行申请办理动员预付款银行保函和银行履约保函，在提交甲方和丙方审查合格后，方可按规定的程序办理动员预付款支付手续。

五、乙方应按本协议约定的期限和方式向甲方报送当月用款计划和。

六、乙方的所有合同或协议（包括分包合同、材料供应合同、设备的购买合同等），必须报甲方计划合同处、财务资产处核备，并抄送丙方一份。

七、乙方必须保证贷款资金的安全、合理、有效的使用，未经甲方批准不得以任何名义转移贷款资金，否则甲方有权停止与乙方的贷款合同。

八、甲方委托丙方对乙方贷款资金的支付进行监督管理，即乙方在丙方开设的贷款专用账户内的贷款资金要全部用 政府采购业务的资金结算，否则，丙方有权拒绝支付。

第三条丙方权利义务

一、丙方应为甲方和乙方提供优质服务，不得无理压票压汇压款，应配备专管员提供资金结算咨询服务。有义务接受甲方对贷款资金管理、监督。

二、丙方应配合甲方对乙方贷款资金监督管理。

三、丙方有权在乙方违反贷款合同规定、擅自转移贷款资金时，按照甲方要求从乙方结算账户中划转等额款项进入专户存储。专户存款未经甲方的书面批准不得支用。

第四条违约责任

乙方未经甲方同意将核算专项账户内的贷款资金挪用，作为政府采购业务以外的支出时，应按挪用资金金额的5%向甲方支付违约金，同时视挪用金额大小、性质等情况，终止贷款合同。

第五条协议生效

本协议自三方签字盖章之日起生效，至贷款偿还后自动失效。

第六条协议文本数量

本协议一式三份，甲、乙、丙三方各持一份。未尽事宜，三方另行协商。

甲方：______________乙 方：丙方：_______

法定代表人法定代表人法定代表人

或授权代理人：_________ 或授权代理人：_________ 或授权代理人：_________ ：

___年_____年_____月_____日 年_____年_____月_____日 年_____年_____月_____日