中建八局年度报告(中国建筑第八工程局有限公司2021年年度报告)

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中国建筑第八工程局有限公司2021年年度报告 声 明 发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。 中国建筑第八工程局有限公司2021年年度报告 风险提示 截至本报告期末，公司面临的风险因素与上一年度报告或各期募集说明书中披露的风险因素没有发生重大变化。 一、 经营风险 发行人主营业务所属的建筑业与宏观经济运行情况密切相关，行业发展与国民经济的景气程度有很强的关联性，受固定资产投资规模、城市化进程等宏观经济因素的综合影响深远且重大。近年来，我国全社会固定资产投资规模持续保持快速增长，受此影响，建筑业总产值与城镇房地产开发投资规模亦保持较高的增长速度，为发行人业务的发展创造了良好的外部条件。但若国民经济增速放缓或宏观经济出现周期性波动而发行人未能对其有合理的预期并相应调整发行人的经营行为，则将对发行人的经营状况产生不利的影响，相关业务收入的增长速度可能放缓。 二、 财务风险 发行人主要从事建筑施工业务，该业务前期资本支出较大，且回款时间相对较长，因此行业内的企业普遍资产负债率偏高。发行人负债期限结构中以流动负债为主，2019-2021年末，发行人的资产负债率分别78.35%、76.54%和74.79%。发行人资产负债率在报告期内呈下降趋势，但总体上仍保持在高位。此外，发行人2019-2021年末其他权益工具分别为808,798.87万元、1,016,022.44万元和1,085,827.44万元，权益融资金额相对较大。发行人作为中建股份成员单位，受到母公司整体带息负债指标的考核，杠杆率属于正常水平，风险可控。中国建筑第八工程局有限公司2021年年度报告 发行人的资产负债率处于行业平均水平，且应付账款及预收款项等经营性负债占负债总额的比例较大，但若公司资产负债率进一步提高，公司未来整体债务偿还将面临一定压力。 三、 行业风险 建筑业对于宏观经济形势以及国家宏观调控政策具有较高的敏感性。2020年新冠肺炎疫情爆发以来，社会经济形势疲软，一季度国民生产总值同比下降6.8%。为提振宏观经济，我国政府提出将“六稳”、“六保”作为工作重点，稳住经济基本盘，以保促稳、稳中求进，这为房屋建筑业的发展创造了总体良好的外部环境。当前，房屋建筑业政策环境较为宽松，逆周期调控加强，基建投资快速回升。但政策可能根据经济具体情况进行调整，在执行中也可能无法贯彻政策意图。如果发行人不能根据宏观调控政策及其对建筑业的影响适时调整发行人发展战略与经营策略，可能对发行人的建筑工程承包业务带来一定的负面影响。 中国建筑第八工程局有限公司2021年年度报告 第5页 目 录 目 录 ........................................................................................................... 5 第一章 企业基本情况 .......................................................................... 7 第二章 债务融资工具存续情况 ........................................................ 14 第三章 报告期内重要事项 ................................................................ 19 第四章 财务报告 ................................................................................ 22 第五章 备查文件 .............................................................................. 366 中国建筑第八工程局有限公司2021年年度报告 第6页 释 义 无。 中国建筑第八工程局有限公司2021年年度报告 第7页 第一章 企业基本情况 一、 公司信息 公司中文名称 中国建筑第八工程局有限公司 公司中文名称简称 中建八局 公司外文名称 China Construction Eighth Engineering Division Corp., LTD 公司外文名称缩写 法定代表人 李永明 注册资本 1,495,000万元 实缴资本 1,495,000万元 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1568号27层 办公地址 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1568号27层 邮政编码 200122 二、 信息披露事务负责人 联系人姓名 张素英 职务 副总会计师兼金融业务部总经理 联系地址 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1568中国建筑第八工程局有限公司2021年年度报告 第8页 号27层 电话 021-61691780 传真 电子邮箱 zhangsuying@ 三、 报告期内股东、实控人、董监高人员变动情况 报告期内，发行人的股东为中国建筑股份有限公司，实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会，未发生变化。 发行人董监高人员变动情况如下，其中报告期内离职人员如下表： 姓名 性别 年龄 原职务 董事会 王少峰 男 54岁 董事 韩兴争 男 55岁 董事 孙维才 男 56岁 董事 谢松 男 49岁 董事 监事会 黄文生 男 59岁 监事 陈太祥 男 61岁 职工监事 高管人员 卢克强 男 50岁 副总经理 谢松 男 49岁 总会计师 新任职人员情况如下表： 姓名 性别 年龄 现任职务 任职期限 兼职情况 是否在公司领取薪水 中国建筑第八工程局有限公司2021年年度报告 第9页 董事会 孙艳清 男 48岁 董事 2021年8月20日-2024年8月20日 无兼职 是 许远峰 男 57岁 董事 2021年8月20日-2024年8月20日 无兼职 是 罗宏 男 59岁 董事 2021年8月20日-2024年8月20日 无兼职 是 陈胜文 男 58岁 董事 2021年8月20日-2024年8月20日 无兼职 是 监事会 张保泉 男 47岁 监事 2021年9月至2023年2月 无兼职 是 谢圣美 女 46岁 监事 2021年1月至2023年2月 无兼职 是 高管人员 熊知平 男 49岁 财务总监 2021年6月至2023年6月 无兼职 是 沈健 男 51岁 副总经理 2021年7月至2023年7月 无兼职 是 中国建筑第八工程局有限公司2021年年度报告 第10页 苗良田 男 49岁 副总经理 2021年7月至2023年7月 无兼职 是 四、 报告期内公司独立性情况 报告期内，发行人在控股股东及实际控制人授权的范围内，进行公司的经营和管理，公司与中国建筑股份有限公司、国务院国有资产监督管理委员会之间在资产、人员、机构、财务、业务上完全分开，做到了业务及资产独立、机构完整、财务独立，在经营管理各个环节保持应有的独立性。 报告期内，控股股东对企业不存在非经营性资金占用的情况。 五、 报告期内是否有违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度规定的情况以及发行文件约定或承诺的情况 无。 六、 报告期内业务范围、主营业务情况、业务发展目标、行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况发生的的重大变化 无。 七、 报告期末除债券外的其他有息债务的逾期情况 无。 八、 中介机构相关情况 中国建筑第八工程局有限公司2021年年度报告 第11页 （一） 会计师事务所 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市黄浦区南京东路61号四楼 签字会计师姓名 李振、赵志强 （二） 主承销商 1、22中建八局SCP001 1）牵头主承销商、存续期管理机构 名称 上海银行股份有限公司 办公地址 上海市浦东新区银城中路168号 联系人 严亦佳 联系电话 021-6876439 2）联席主承销商 名称 杭州银行股份有限公司 办公地址 浙江省杭州市庆春路46号 联系人 严晟昃 联系电话 0571-85129113 2、21中建八局MTN001 1）牵头主承销商、存续期管理机构 名称 华泰证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大中国建筑第八工程局有限公司2021年年度报告 第12页 厦A座3层 联系人 张保见 联系电话 010-57615900 2）联席主承销商 名称 上海银行股份有限公司 办公地址 中国(上海)自由贸易试验区银城中路168号 联系人 严亦佳 联系电话 021-68476439 3、20中建八局MTN002 1）牵头主承销商、存续期管理机构 名称 中国建设银行股份有限公司 办公地址 北京市西城区金融大街25号 联系人 李国良 联系电话 010-67595447 2）联席主承销商 名称 华泰证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦A座3层 联系人 张保见 联系电话 010-57615900 4、20中建八局MTN001 1）主承销商、存续期管理机构 中国建筑第八工程局有限公司2021年年度报告 第13页 名称 招商银行股份有限公司 办公地址 上海市浦东新区陆家嘴环路1088号招商银行上海大厦6楼 联系人 王斐 联系电话 021-20625967 （三） 受托管理人 无。 （四） 评级机构 名称 联合资信评估股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街2号院2号楼17层 名称 大公国际资信评估有限公司 办公地址 中国北京市海淀区西三环北路89号外文大厦A座3层 报告期内，上述中介机构未发生改变。 中国建筑第八工程局有限公司2021年年度报告 第14页 第二章 债务融资工具存续情况 一、 截至报告批准报出日存续债务融资工具基本信息 债券名称 债券简称 债券代码 发行日 起息日 到期日 债券余额（亿元） 利率（%） 付息兑付方式 交易场所 主承销商 存续期管理机构 受托管理人（如有） 是否存在逾期未偿还债券 未偿还余额 未按期偿还原因 未按期偿还的处置进展 中国建筑第八工程局有限公司2022年度第一期超短期融资券 22中建八局SCP001 012281080.IB 2022/3/17 2022/3/18 2022/6/29 40 2.00 到期一次还本付息 银行间 上海银行股份有限公司，杭州银行股份有限公司 上海银行股份有限公司 无 无 无 无 无 中国建筑第八工程局有限公司2021年度第一期中期票据 21中建八局MTN001 102100520.IB 2021/3/19 2021/3/23 2024/3/23 30 4.48 按年付息、到期兑付 银行间 华泰证券股份有限公司，上海银行股份有限公司 华泰证券股份有限公司 无 无 无 无 无 中国建筑第八工程局有限公司2020年度第二期中期票据 20中建八局MTN002 102001674.IB 2020/8/26 2020/8/28 2023/8/28 20 4.45 按年付息、到期兑付 银行间 中国建设银行股份有限公司，华泰证券股份有限公司 中国建设银行股份有限公司 无 无 无 无 无 中国建筑第八工程局有限公司2021年年度报告 第15页 中国建筑第八工程局有限公司2020年度第一期中期票据 20中建八局MTN001 102001178.IB 2020/6/11 2020/6/15 2025/6/15 20 4.04 按年付息、到期兑付 银行间 招商银行股份有限公司 招商银行股份有限公司 无 无 无