银行贴现情况说明 银行情况说明范文

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银行承兑汇票说明

中国银行股份有限公司亳州分行营业部：

我单位：桐城市八景苑酒楼

收到你行开出的一张银行承兑汇票，票据要素如下：

银承号码：1040005221442037

出票日期：贰零壹贰年玖月零肆日

出票人：安徽古井贡酒股份有限公司

出票人账号：178206877162

收款人：亳州派瑞特包装制品有限责任公司

收款人账号：671501040002284

出票金额：叁拾万元整（￥300000.00元）

汇票到期日：贰零壹叁年叁月零肆日

因我单位工作人员粗心，将汇票承兑日期过期。我公司特此说明，由此引起的一切经济纠纷和法律责任由我公司承担。

恳请贵行给予解付为谢！

单位财务章：

单位法人章：

桐城市八景苑酒楼

2013年3月20日

银行承兑汇票说明

中国银行股份有限公司亳州分行营业部：

我单位：亳州派瑞特包装制品有限责任公司

收到你行开出的一张银行承兑汇票，票据要素如下：

银承号码：1040005221442037

出票日期：贰零壹贰年玖月零肆日

出票人：安徽古井贡酒股份有限公司

出票人账号：178206877162

收款人：亳州派瑞特包装制品有限责任公司

收款人账号：671501040002284

出票金额：叁拾万元整（￥300000.00元）

汇票到期日：贰零壹叁年叁月零肆日

因单位财务人员疏忽，在背书时将被背书人名称写错，我公司特此说明，由此引起的一切经济纠纷和法律责任由我公司承担。

恳请贵行给予解付为谢！

单位财务章：

单位法人章：

亳州派瑞特包装制品有限责任公司

2013年3月20日

说明

中国农业银行股份有限公司永嘉瓯北支行：

兹有贵行签发的银行承兑汇票一张，票据要素如下：

票据号码：

出票日期：贰零壹贰年零壹拾月贰拾伍日

出票人：浙江康亨服饰有限公司

出票人账号：19240901040009366

收款人：张家港市广博毛业有限公司

收款人账号：527501040006448

出票金额：壹拾万元整（￥100000.00元）

汇票到期日：贰零壹叁年肆月贰拾伍日

因我单位财务人员失误，在书写被背书人名称时，书写不清晰，实际被背书人名称应为桐城市宏达工贸有限公司，现申请贵行给予解付为谢，若由此引起的经济责任与法律纠纷由我单位承担。

特此说明

马鞍山市中马机电设备有限公司

2013年4月12日

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第2篇：银行承兑汇票说明

银行承兑汇票被背书人私章压线说明

兴业银行芜湖分行：

贵行于2014年01月24日签发的承兑汇票，票号：30900053/26224882，出票人：芜湖市芜宣酒业销售有限公司，收款人：安徽宣酒销售有限公司，到期日：2014年07月24日，金额：壹拾万元整（100000.00）。因我公司人员疏忽，在第一背书栏中的印鉴章盖压线，我公司承诺：由此而产生的经济纠纷，我公司将承担全部法律责任，特此声明。

安徽宣酒销售有限公司

2014年07月4日

公司章财务章私章

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第3篇：银行情况说明

情况说明

中信银行吴江支行：

我公司2012年12月17日在吴江中信银行开立的转账支票一张，号码为01189621，票面金额为：123,723.85元，用于支付员工工资。因公司财务人员疏忽，导致该张转账支票付款日期填写不规范，误写为：贰零壹贰年零壹拾贰月壹拾柒日，正确的付款日期应书写为：贰零壹贰年壹拾贰月壹拾柒日。特此证明，若由此引起的经济纠纷由我公司负责承担。

苏州光电科技有限公司2013年1月8日

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第4篇：银行承兑汇票说明

说

明

中信银行成都分行会计清算部：

我公司收到贵行签发的银行承兑汇票一张，票面要素如下： 汇票号码：30200053 22678796 出票日期：2014年1月20日 汇票到期日：2014年7月20日

出票人：成都龙泉东升金属物资有限公司 出票人帐号：7412010182200021910 付款行全称：中信银行成都分行会计清算部 出票金额：贰佰万元整

我公司于2014年6月收到经过背书后的该承兑汇票。

我公司在将该银行承兑汇票背书转让过程中，因工作人员失误，在书写被背书人名称“上海凯士比泵有限公司”中的“凯”字时不规范。此票确由我公司背书转让给“上海凯士比泵有限公司”， 特此说明。若由此引起的经济纠纷由我公司承担。

重庆松藻电力有限公司

2014年7月9日

1 说

明

中国银行开封分行营业部：

贵行于2012年11月29日签发的银行承兑汇票具体情况： 出票人：河南嘉恒医药有限公司 收款人：镇江市乾宇药业有限公司 银行承兑汇票号码：10400052

23726572 金额：人民币贰拾万元整 到期日：2013年05月29日

我公司在将该银行承兑汇票背书转让过程中，因工作人员失误，在书写被背书人名称“黑龙江海联康大医药有限公司”时不规范。此票确由我公司背书转让给“黑龙江海联康大医药有限公司”， 特此说明。若由此引起的经济纠纷由我公司承担。

镇江市乾宇药业有限公司

2013年6月5日

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第5篇：银行退款说明

珠海交通银行格力广场支行：

兹有珠海XXXX有限责任公司（账号：444XXXXXXXXXX536）因发放工资由珠海华润银行敬业支行（账号：00XXXXXXX2）转账￥99000.00元（大写：玖万玖仟元整）至贵行，实发工资：92899.84元（大写：玖万贰仟捌佰玖拾玖元捌角肆分）余额为：6100.16元（大写：陆仟壹佰元壹角陆分）。由于我司财务人员工做疏忽导致转账金额大于实付金额，现委托贵行将余额原路退回。给贵行造成不便，敬请谅解！

珠海XXXXXX有限责任公司

年

月

日

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第6篇：银行承兑汇票说明

说

明

青岛银行井冈山路支行：

我公司背书转让银行承兑汇票壹张，具体票面要素如下： 票

号：31300052/27222392 出票日期：贰零壹伍年壹拾贰月贰拾肆日 到期日期：贰零壹陆年零陆月贰拾肆日 出 票 人：青岛明月海藻集团有限公司 出票人账号：80257-02-0005758-4 付 款 行：青岛银行井冈山路支行 收 款 人：青岛海西能源有限公司 收款人账号：23902214023 开 户 行：胶南支行

出票金额：100000.00（壹拾万元整）

由于我公司财务人员在背书时加盖骑缝章不清楚，但不影响票据真实性，若由此引起的一切经济纠纷由我公司负责，请贵行予以承付。

公章：

财务章：

法人章：

四川省宜宾市鑫腾贸易有限公司

2016年01月18日

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第7篇：银行承兑汇票情况说明

情况说明

常州**分行营业部：（银票正面出票人的付款行全称） 贵行签发的银票：

票据编号：102000***7459（银票右上角两排数字编号） 出票日期：贰零壹贰年捌月零贰拾日（内容与银票一致） 出票人：常州****有限公司（内容与银票一致）

出票人账号：11050******76（内容与银票一致）

收款人：常州****科技有限公司（银票正面收款人）

收款人账号：320*****11620（银票正面收款人账号） 出票金额（大写）：人民币伍万元整（内容与银票一致）

到期日期（大写）：贰零壹叁年零贰月零陆日（内容与银票一致）

由于我单位工作人员疏忽导致延期，特此情况说明！

由此引起的经济纠纷与法律责任由本公司承担！

昆山（有问题的背书人公司全称）公司

2013年02月19日

常州**分行营业部：（银票正面出票人的付款行全称） 贵行签发的银票：

票据编号：102000***7459（银票右上角两排数字编号） 出票日期：贰零壹贰年捌月零贰拾日（内容与银票一致） 出票人：常州****有限公司（内容与银票一致）

出票人账号：11050******76（内容与银票一致）

收款人：常州****科技有限公司（银票正面收款人）

收款人账号：320*****11620（银票正面收款人账号） 出票金额（大写）：人民币伍万元整（内容与银票一致）

到期日期（大写）：贰零壹叁年零贰月零陆日（内容与银票一致）

由于我单位工作人员疏忽导致印章盖章不清，特此情况说明！ 由此引起的经济纠纷与法律责任由本公司承担！

昆山（有问题的背书人公司全称）公司

2013年02月19日

常州**分行营业部：（银票正面出票人的付款行全称） 贵行签发的银票：

票据编号：102000***7459（银票右上角两排数字编号） 出票日期：贰零壹贰年捌月零贰拾日（内容与银票一致） 出票人：常州****有限公司（内容与银票一致）

出票人账号：11050******76（内容与银票一致）

收款人：常州****科技有限公司（银票正面收款人）

收款人账号：320*****11620（银票正面收款人账号） 出票金额（大写）：人民币伍万元整（内容与银票一致）

到期日期（大写）：贰零壹叁年零贰月零陆日（内容与银票一致）

由于我单位工作人员疏忽导致粘单不规范，特此情况说明！ 由此引起的经济纠纷与法律责任由本公司承担！

昆山（有问题的背书人公司全称）公司

2013年02月19日

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第8篇：银行询证情况说明

银行询证情况说明

银行询证时间：2010年2月8日—2010年2月9日

参与询证人员：事务所人员：张文洁

2010年2月8日上午9点开始本人对江山股份公司各个银行存款账户进行询证，根据各个银行所处地理位置不同，计划2天完成。第一天，由事务所分配派车，先后前往开发区江苏银行、开发区建行、招商银行南通分行、交行城南支行、中行长城国际卡保证金账户、江苏银行营业部、中信银行南通分行、江苏银行北濠支行、交通银行小石桥支行、江苏银行南通新城支行、浦发银行南通分行、交行桃坞路支行。第二天本人独自前往工行少先路、江苏银行静海支行、建行营业部、江苏银行桃坞路支行、工商银行卡部、农业银行、工行青年路支行、中行营业部。对上述银行的银行存款、定期存款、贷款、承兑汇票均进行了实地函证，函证地点在各个银行柜面，银行人员根据事务所出具的银行询证函，查询客户信息后，据实进行了回复，每份询证函盖章确认。对于深发展南京分行、民生银行南京分行、光大银行南京分行、进出口银行南京分行、中化集团财务公司、平安银行上海外滩支行、南京银行泰州分行，均已寄出挂号信。截至2010年2月9日16：30结束。

该次银行实地函证的结果能够真实反映公司的银行存款及定期存款的实际情况，未发现银行及公司之间的异常情况，实地函证的结果可以确认。

事务所人员：

二零壹零年零贰月零九日

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第9篇：银行承兑汇票情况说明

情况说明

×××分行：

由贵行开出的承兑汇票：

号码：

金额：人民币××万元整

出票人：

出票人账号:

付款行:

收款人：

账号:

开户银行:

出票日期：贰零××年×月××日

汇票到期日：贰零××年×月××日

由于我方工作失误,在将此汇票给××有限公司时有××。在此申明：我司确认此汇票已背书给××有限公司，请贵行予以兑付，由此造成的一切经济纠纷，由我司承担责任！

×××有限公司

××年×月×日

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第10篇：银行承兑汇票过期说明

过期说明

*****银行：

我单位收到贵行银行承兑汇票1张：

汇票号码******

出票人全称：******

出票人账号：*******

收款人全称：******

收款人账号：*******

出票金额：￥120000.00

(大写)壹拾贰万元整

因我单位出纳员出差，银行汇票锁在金库里，因此过期。

特此说明

*******公司

2010-12-16

第11篇：银行承兑延期说明

延 期 证明

吴江支行营业部：

贵行 贰零壹贰 年 玖 月 贰拾肆日出票的银行承兑汇票， 票号：11111111

22222222

出票人：吴江市------有限公司

帐号：1----------

1收款人：江苏--------有限公司

帐号：1--------------------60

开户银行：苏州市分行吴江市支行

金额：万元整

到期日：贰零壹叁 年 叁 月 贰拾肆 日

由于骑缝章不清、被背书人书写不规范，造成票据过期，不能按时办理，由此造成的一切经济责任由我公司承担。

特此证明！

某某公司

2013年3月18日

第12篇：新泰市银行承兑说明

说明

新泰市人民法院：

我公司系凤台县恒信工贸有限责任公司，因与安徽山鹰纸业股份有限公司业务往来，收到安徽山鹰纸业股份有限公司银行承兑汇票壹张，票面要素如下：

票号：CB/01 03574866

出票人：新汶矿业集团有限责任公司

收款人：新汶矿业集团物资供销有限责任公司 付款行全称：农行泰安新汶支行

出票金额：壹拾万元整

出票日期：2010年7月09日

到期日期：2011年1月09日

因我公司工作人员不慎将此张银行承兑汇票丢失，我公司于2011月1月7日委托江滨同志前往新泰市人民法院办理了银行承兑汇票挂失止付公告催示手续，后有人拾到该张银行承兑汇票并交还给我公司，现特此说明，请求撤销对该张银行承兑汇票的公示催告程序。

凤台县恒信工贸有限责任公司二O一一年元月十八日

说明

农行泰安新汶支行：

我公司系凤台县恒信工贸有限责任公司，因与安徽山鹰纸业股份有限公司业务往来，收到安徽山鹰纸业股份有限公司银行承兑汇票壹张，票面要素如下：

票号：CB/01 03574866

出票人：新汶矿业集团有限责任公司

收款人：新汶矿业集团物资供销有限责任公司

付款行全称：农行泰安新汶支行

出票金额：壹拾万元整

出票日期：2010年7月09日

到期日期：2011年1月09日

因我公司工作人员不慎将此张银行承兑汇票丢失，我公司于2011月1月7日委托江滨同志前往农行泰安新汶支行办理了银行承兑汇票挂失止付手续，后有人拾到该张银行承兑汇票并交还给我公司，现申请贵行请求撤销对该张银行承兑汇票的挂失止付程序，给予到期解现支付，如因此发生的经济纠纷均由我公司承担。

特此说明

凤台县恒信工贸有限责任公司二O一一年元月十八日

第13篇：银行承兑汇票过期说明

说明

**银行：

贵行签发的银行承兑汇票，票号：***********。出票人全称：*****有限公司，付款行全称:**银行，收款人：******有限公司。出票日期: **年**月**日，到期日期: **年**月**日。出票金额：**元整（￥****）。

因我公司财务人员的疏忽，造成承兑汇票过期。因此所发生的一切经济纠纷及经济责任，由我单位承担。特此说明。 谢谢！

****有限公司

**年**月**日

第14篇：银行承兑汇票延期说明

延期说明

工商银行梁山支行营业室：

我单位收到一张贵行签发的银行承兑汇票，已在开户行农行办理托收。出票日期：2011年11月25日，汇票到期日：2012年5月25日，票号：*****，出票人全称：****有限公司，出票人账号：*** 。收款人全称：***有限责任公司，账号：****，开户行：华夏银行聊城东昌支行，出票金额大写人民币：壹拾万元整（小写：￥100000元）。

由于背书不连续被退回，造成票据过期，不能按时办理，由此引起的一切经济纠纷由我单位承担。

*****有限公司

2012年6月4日

第15篇：银行承兑汇票情况说明

情况说明

致：xxxx银行

情况说明如下：

出票日期：贰零壹x年x月x日

到期日期：贰零壹x年x月x日

出票人全称：xxxxxxxxx有限公司

收款人全称：xxxxxxxxx有限公司

出票金额：xxxx万元整

票号：xxxxxxxxxxxxxxx

由于我单位工作人员失误将委托收款的款字书写不规范过于简化，特此说明，如因此引起的经济纠纷及法律责任由我公司承担。

xxxxxxxx有限公司

20xx年xx月xx日

第16篇：变更银行信息说明

变更银行信息说明

太原双良鼎新水泥有限公司：

兹有山西正才工贸有限公司要求变更银行信息，由原中国光大银行太原市分行营业部。

账号：087525160100302235338

变更为：交通银行太原北大街支行。 账号：141000620018170096013.

山西正才工贸有限公司

2010年12月9日

第17篇：银行托收退票说明

银行托收退票说明

采取银行托收方式缴费易发生“托收退票”，即单位开户银行未将款项划入社保账户，社保未收到参险单位缴纳的社保费。请参险单位财务务必在每月20日确认银行是否正常划走四险及医疗月报款，如当月未收到银行托收单请在22日到社保查询医疗欠费、四险欠费情况。（社保财务2号柜台公示银行退票信息）

一、银行托收退票原因有3种情况特别说明：

1、“行号有误、账号有误、账号户名不符、户名有误”：参险单位需在网上申报模块逐项核对参险单位“开户全称、账号、行号”等单位银行账户信息，如果有问题需要在“社会保险登记岗”修改；如果确认无误或账户信息已修改，可以继续托收。

2、银行无原因退票：银行退回的托收单上未写原因。

3、未授权：参保单位未与开户银行签订“同城特约委托收款授权书”或协议不正确，请持社保账号去开户银行重新签订授权书。

二、社保每月22日短信通知参险单位当月银行托收退票信息，请各参险单位在网上申报系统确认单位经办人手机号码。经办人变更应及时变更手机号码。

三、银行托收退票单位需在每月22日至27日进行“月报补缴”，次月缴费将收取滞纳金。详细财务收款事项请看《新财务收款流程》。

社保四险账户：开户名称：北京市东城区社会保险基金管理中心

账号：0200004129014400471开户行：工商银行东四支行交换号：41行号：102100000415合同号：无

社保医疗账户：开户名称：北京市东城区社会保险基金管理中心

账号：01090353700120111158186

开户行：北京银行和平里支行交换号：353行号：313100001008合同号：无

东城社保一中心财务部（2011.8）

第18篇：银行验资步骤说明

作者：广州智正财税顾问有限公司

验资步骤

由于涉及到印鉴及资金安全的问题，银行验资这一步均由客户自行完成银行程序。银行一般也要求验资时，全部股东都要亲自到场签字。在客户验资的过程中，银行客户经理都会热情接待，并指导全部过程。为了让客户更顺利地完成验资及开户的手续，我们也准备了一份客户入资及开立基本户的指导书，以方便客户，避免出错。

1、什么是验资？

验资是企业成立的必须步骤，由会计师事务所对公司投入的资金进行验证，确保真实。验资要先到银行将钱存进以公司名称开立的专用账户里，再将银行相关资料交给会计师事务所，事务所根据银行提供的证明出具报告，即完成验资步骤。

2、在银行入资的步骤如何？

首先要选一家可以开验资户的银行。因为并不是所有银行都可以开验资户的，而一些大银行对开验资户的注册资金有要求，比如招商银行要求注册资金在50万以上，而且要实际查验场地；建设银行一般要求100万以上。另外，银行的收费都有所不同，一般小银行会低些，大银行会高一些，偏远些的银行也会低一些。一般而言从200至1000元不等。

验资开户和开基本户可以不是同一间银行，为了省费用，也可以在小银行验资，再到大银行开基本户，手续虽然麻烦一点，但相比起来还是划算的。

最好是把现金存在银联卡里带到银行，并即时取出入资。跨行汇款手续繁琐效率慢，有时单据不齐还会影响工作进度。另外，切记要分开股东姓名填写进款单，不能一笔打进，否则将无法验资。

开立验资户及入资的手续如下：

1）开立验资专用账户（填写开户申请表、印鉴卡）；

2）填写进款单，按股东投资额存进验资款（用途要写明“某某投资款）；

3）请银行出具余额通知书及询证函。

4）将所需资料交给会计师事务所出具验资报告。

3、到银行入资时需准备的资料及注意事项有哪些？

1）全部股东的身份zheng原件、复印件；

2）名称核准书原件、复印件；

3）会计师事务所的询证函及介绍信；

4）足额现金（存在同银行的卡里）。

5）全部股东的私章

6）新公司的章程原件

4、验资完毕需交回给会计师事务所的资料有哪些？

1）全部股东身份正复印件（原件备核）；

2）银行进账单复印件（原件备核）；

3）加盖银行证明的询证函原件；

4）余额通知书原件；

5）名称核准通知书复印件（原件备核）；

7）租赁合同复印件（原件备核）；

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第19篇：银行承兑汇票情况说明

情况说明

民生银行郑州分行：

我公司现持有贵行银行承兑汇票壹份，详细内容如下： 汇票号码：305000532207XXXX 汇票金额：壹拾万元整 出票人全称：XXXXXX 付款行全称：民生银行郑州分行 收款人全称：XXXXXX 出票日期：贰零壹贰年零陆月贰拾陆日 汇票到期日：贰零壹贰年壹拾贰月贰拾伍日

因我公司背书时，骑缝章未能加盖清晰，但此背书真实有效，由此产生的一切经济纠纷由我公司承担。请贵行给予办理。谢谢！ 特此盖章证明。

公章：

财务专用章：

法人章：

XXXXXX 2012-10-20

第20篇：银行账户变更说明

XX股份有限公司 关于银行账户情况的说明

XX股份有限公司属XX集团公司二级机构。按照公司财务制度及资金集中管理规定，二级机构不单独设立账户，我公司收入资金必须归集到XX集团公司收入户，请贵单位予以支持。

开户名称：中华联合财产保险股份有限公司宜昌中心支公司 开户行：中国农业银行三峡分行西陵支行 账号：...........特此说明

XX股份有限公司

年月日

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