财务报告合并口径(多系统、多口径怎么做到合并报表)
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为了满足企业内部精细化管理的要求,一方面,需要出具分行业、分板块等多种口径的管理报表,工作量巨大;另一方面,在万物互联时代,数据呈爆发式增长,这些数据蕴含着巨大的价值,但企业原有的分析体系并不完善,不能有效地支持业务决策。
因此在大数据、人工智能、低代码等技术的加持下,先胜业财自主研发的新一代智能化合并报表是平台化的。在平台上,无论是维度、单据还是模型都可以轻松扩展。企业可以直观地看到合并过程全貌,财务人员可以从一个点跳转到任意地方,实时查看某一节点的信息,打破了传统系统线性操作的限制。
除了编制法定口径的合并报表外,新一代智能化合并报表管理平台支持快速、高效地生成多主题、多口径的合并报表,全方位满足内部管理和考核的要求。例如,管理报表可以按行业、板块、区域、产品线、项目等内部管理及考核口径进行合并抵销,自动生成合并报表。
此外,平台还内置了多种分析体系,支持对分析体系中超过阈值的指标进行自动预警,实现通过“从图到表到账到业务单据”的穿透追溯,帮助企业定位指标异常原因,提供切实可行的解决方案。
在合并报表软件中帮助用户在复杂财务场景中完成【业-财-表】一体的全面、智能化的报表合并和报告输出,打通从“表查询”到“财务凭证”和“业务数据”的全链路报表合并。
合并自动化处理系统预置A股披露内容,财务人员可灵活维护合并抵消规则,能够在多准则、多币种场景下,实现合并报表自动化编制,让合并变得简单、高效、智能。
合并过程具备高度的数据溯源性,全方位满足企业在多种场景下的合并需求:
(1)支持多语言、多币种、多准则下的合并报表编制;
(2)支持复杂股权的自动化抵消,制造业复杂内部交易及未实现利润的抵消;
(3)支持明细科目类、科目辅助类、排名类、罗列类等所有类型附注的合并;
(4)系统预置A股报表模板等披露内容,可由财务人员维护合并抵消规则;
(5)支持合并现金流量表编制、分步报告;
(6)支持从财务数据穿透到财务凭证、直至业务单据及业务明细数据;
(7)支持在一个系统中同时完成法定合并编制和管理合并编制,并支持两种应用基础之上的经营分析,真正实现财务合并和管理合并一体,满足快速填报汇总和管理考核需求,为企业经营管理提供决策依据。
作为深耕业财一体数字化领域的科技企业,先胜业财新一代智能化合并报表管理平台,内置领先的大数据分析技术,通过构建业财数据知识图谱的方式,持续提升企业经营管理数字化能力,又外载能覆盖合并全流程的多种业务和财务管理功能,使“法定合并”和“管理合并”轻轻松松就能完成,能够满足大型集团企业复杂场景的合并需求。截止目前,我们已经为中国化工集团公司、海尔集团、汾酒集团、OPPO、国家开发银行、中信股份、中国民生银行等多家大型知名企业提供服务。
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用手工或者半手工的方式编制集团合并报表,特别是集团涉及多个行业,子公司数量众多,关系复杂的时候,是相当头疼的一件事。
那么,怎么办呢?
面对多核算系统、多会计准则,多会计科目体系的复杂情况下的集团合并报表,我们建议分三个步骤进行。
步骤一,集团层面建立统一的会计科目体系,例如集团确定二级科目体系,且涵盖集团多行业特殊性。要制定大科目类别所关联的辅助核算维度的标准定义,例如:账期、内部客商判定等。同时也要考虑大集团内的关联交易对账的制度,如对账期间,规则,差异阈值,常见对账差异处理标准等
步骤二,建立面向财务应用的统一数据中间层,在中间层建立面向财务的标准数据集,例如,科目余额数据集,往来应收应付-客商数据集,固定资产明细数据集,财务凭证数据集等。从而剔除由于不同核算系统带来的结构化差异。
步骤三,在统一数据中间层上,建立集团标准的,面向财务侧的单体处理逻辑。例如,不同会计政策调整,重分类计算,货币转换等。完成关联交易对账及差异调整后,再进行各种抵消逻辑处理,在抵消中同时考虑主表科目以及附表明细的数据。最好出具整套套表。
有什么软件可以支持?
技术上可以考虑搭建一个独立的合并报表平台用来接入各类ERP系统和以及管报需要的周边系统。
那么如何选择合适的合并报表软件呢?
数据如何接入?
现在的合并系统基本上都可以通过各种方法接入ERP数据,比如通过SLT,JDBC,SFTP,甚至web servcie等等。各种接入方法都有优点和缺点,比如时效性,安全性,颗粒度之类。
注意事项
根据经验,其实最多的时间花在流程规范的讨论、推动、和执行上,所以在报表要求上要循序渐进。
关于我们
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