工作总结计划目标(年度总结，未来一年的工作目标及实现目标的措施怎么写)

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公司财务部年度工作总结

【专业素养决策支持，勤恳诚信风险防范】

在公司领导和各部门的关心、指导、帮助下，财务部全体员工坚持从公司发展的大局出发，以×××的发展观为指导，以服务××为工作中心，以建立健全财务制度、科学配置公司资源为工作手段，科学理财，降低了经营成本，提高了资金使用效果，全面完成了年度部门既定的工作目标。在会计核算、会计监督、内外联系等多方面取得了较好的工作成绩，受到公司领导和上级有关部门领导的充分肯定。现将财务部工作总结及新一年工作思路汇报如下：

一、年度工作情况

（一）夯实日常，审慎会计核算

做好日常的会计核算工作，加强会计凭证的审核和检查。对公司的一些原始凭证采取审核金额审核原始人签字、审核其合理合规性、审核领导签字的方法，既节约了采购成本，又方便了客户，也保证了会计资料的真实完整性。在录入的记帐方面，基本上是在电脑上登记一遍，自已再核一遍，再交审核人员进行审核，保证了会计记录的准确性。

强化财务管理，注重财务分析。加强往来款项的清理，杜绝帐实不符的现象。添加财务报表，丰富报表数据。

（二）建章立制，完善核算管理

做好基础工作，按时上交报表。进一步加强日常财务工作的管理，完善财务规章制度和岗位职责。加大财务基础工作建设从粘贴票据、装订凭证等最基础的工作抓起，认真审核原始票据。细化财务报账流程，将内控与内审相结合，每月终结都要进行自查、自检工作，逐步完善财务部的财务管理体系。

组织财务活动，处理财务关系。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作，及时为各项经济活动提供了应有的支持，满足了各部门对财务部的财务要求。在财务核算工作中财务部尽心尽力，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。公司资金流量一直很大，现金流量巨大而繁琐，部门人员本着“认真、仔细、严谨”的工作作风各项资金收付安全、准确、及时，没有出现差错。公司的各项经济活动最终都能准确以财务数据的方式展现出来。

规范资金管理，提高专业能力。一是制度建设，随着公司精细化管理水平的不断强化对财务管理也提出了更高的要求。部门以此为契机，根据财务管理的特点以及财务管理的需要，及时制定公司《固定费用管理办法》、《资金管理办法》等一系列相关制度，从而使每项工作有计划、有落实、有监督、有考核。二是费用控制，一方面采取定额报销的方式，将手机费、电话费、办公费、车辆油料费、维修费等定额控制，培养了员工的节约意识；另一方面采取预算审批的方式，对定额以外的费用，必须先层层审批，没有审批发生的费用，一律不予报销。三是现金预算，为提高现金预算的准确性，在实际支付时做到，没有现金预算项目的不子支付，超预算支付标准的不子支付从而提高了现金预算意识。通过预算管理这一有效的管理手段，员工的规范意识进一步增强，从而有力地带动了财务其他各项工作的开展。

（三）及时足额，保证税款缴纳

及时足额缴纳。积极配合税务部门使用新的税收申报软件。保持与税务部门的沟通与联系，取得支持与指导。正确计算营业税款及个人所得税，及时、足额地缴纳税款。及时发现违背税务法规的问题并予以改正。

（四）价格管控，争取利润最大化

通过新产品的模拟报价实现新产品的成本预测，利用价格表对产品统一或分等级进行标准化管理，红线价格则为产品提供了价格底线，在保证底线的情况下可实现两种控制：一是严格按价格表进行产品报价，尤其针对重点客户优惠价格表策略，保证价格透明化；二是以价格表为标准，允许销售员自主地有所弹性地跟客户进行商谈产品价格。

部门在价格管控时考虑厂商的技术和产品同质化间题进行管控。性能和价格对产品适用性的影响也比较大。由于不同厂商和产品不同，其价格往往差异巨大。保证了零售价和结算价的双向跟进，争取了利润最大化

（五）统筹兼顾，规整资金管理

做好三个工作。对合同的类别、名称、签订单位合同金额、付款时点及金额、执行情况等做出详细准确的反映。对存放的购销合同进行集中的归档管理，并建立合同台帐。为了规范财务资金管理，确保财务资金安全，实现资源优化配置，提高财务资金使用效益，财务部严格按照公司规章制度对务进行管理。

二、工作存在问题

（一）资金管理方面

财务部门的保险柜中存放与现金业务无关的 U-KEY 报废印鉴和资料等，需对于报废印鉴要履行印章报废手续及时销毁。收费员收取的现金存放于个人银行卡中，未及时送交银行。数额大风险高，收入确认不及时，易造成公款私存。例如：前台收费员、水费电费租金等。资金收支计划管理方面，重视不够，准确性较差主要表现在月度资金计划准确率不高，年底紧急用款计划太多。个别大额资金直接支付给个人的情况。例如：× 月某公司以食堂餐费的名义按月支付给某公司职工某某个人共计 43 万元。没有签订合同，财务人员把关不严化整为零，规避招标。还有诸如：购买办公用品等支付本单位职工而非供应商等的情况。

（二）财务核算方面

部分费用报销的原始凭证不健全，缺少明细资料。例如：报销会议费未附会议通知培训旅费不附培训文件；专家评审费不在会议费中列支，未附发放表也无专家领取签字；发放实物福利费无发放明细表。部分费用归属不清，混淆相关会计科目。如：应计入“七项费用”却计入“其他费用”，在宣传费中列支日用品、车票、办公用品、印刷费等不属于宣传费范围的内容。“其他科目”项下列支宣传牌匾等制作费用。七项费用管控不严。各类活动费用在工会经费或宜传费中列支，界限不清。例如：班组建设费、宣传费、工会经费等费用相互混淆列支

三、财务改进措施

（一）完善规章制度，健全管控流程

从管理的薄弱环节和制度的漏洞入手，有针对性地建立健全规章制度。各单位一把手为财务管理书的第一责任人，严格执行财经纪律，确保经济安全。充分发挥规章制度的约束作用，从制度上堵住漏洞，把好关。

（二）建立健全责任追究机制

公司加强内部监督检查，总会计师（分管经营负责人）要定期开展内部财务管理检查或抽查，及时发现问题及时解决。对于检查发现的问题将严肃追责，对于履查履范的问题将严肃查处，通过加强责任追究机制建设杜绝违规、违纪、违法现象发生，维护财经法规和制度的权威性、严肃性。公司以内部巡视、财务检查、专项审计等为抓手，加强财经纪律和财务收支监督检查，并将财务检查和内部审计常态化常抓不懈，将经济活动置于有效的监督和控制之下。

四、新一年的工作计划

（一）搞好财务分析，提供有效的参考依据

合理高效的财务分析路与方法，是公司管理和决策水平提高的重要途径，并将使我的工作事半功倍。在公司成本分析上，做好保本点与规模效益、销售定价分析等等。量化分析具体的财务数据并结合公司总体战略，为公司决策和管理提供有力的财务信息支

（二）扎实推进财务工作发展

确立“分工协作、密切配合、互相补台”的理念，要求大家明确职责，又团结协作，做到不论份内份外，不论是常规性工作还是临时性任务，都要不折不扣的完成，发现问题及时沟通，不让工作出现真空。弘扬“甘于奉献、乐守清贫”的精神财务人员要都能从大局出发，主动化解和消除不良情绪，显示了较高的政治素质，加班加点、自觉奉献，使财务工作更加有序、协调、高效。

各位领导，各位同事，没有坐等出来的辉煌，只有实干出来的精彩。财务部虽然只是公司的后台部门，但在公司发展的浪潮中，也有一份责任。我们将持续以专业素养支持公司决策，以勤恳诚信防范潜在风险，为公司高质量增长踔厉奋发，勇毅前行！