银行银企对账工作总结银企对账的重要性是什么

2023-10-30 11:21:00 来源 : haohaofanwen.com 投稿人 : admin

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银行银企对账工作总结

银企对账是指银行为防范内、外部风险，保证客户资金安全而与单位客户之间核对账务的工作。

包括对单位存款、贷款、委托贷款、委托贷款基金、转贷款资金等账务的核对。

会计软件中执行银行对账功能，具体步骤包括银行对账初始数据录入、银行对账单录入、对账、银行存款余额调节表的编制等。

银企对账可以保证企业资金安全性，规范企业会计核算。通过银企对账，企业可以对发生的业务逐项核对，不仅核对余额还可以核对发生的明细，及时发现和防止贪污和挪用公款以及帐户被非法使用等违规违法行为的发生，确保企业资金安全使用。

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