如何录入付款申请单？ - Cash

下面是好好范文网小编收集整理的如何录入付款申请单？ - Cash，仅供参考，欢迎大家阅读！

在“现金管理”菜单中、单击“录入付款申请单”，进入付款申请单卡片界面。

信息项名称

操作说明

编号

不可编辑

付款原因

下拉菜单，可选内容为“基础设置－支付原因”中收支操作为“付”的数据, 根据收支原因的“对应交易方”决定“付款给”显示为下拉菜单还是文本框

付款给

1．如果显示下拉菜单，根据收支原因的“对应交易方”要填充“付款给”下拉菜单的内容:

（1）选择供应商, 付款给的下拉菜单中的内容为“基础信息－供应商档案”维护的内容。

（2）选择客户, 付款给的下拉菜单中的内容为“基础信息－客户档案”维护的内容

（3）选择职员, 付款给的下拉菜单中的内容为“基础信息－员工档案”维护的内容

2．如果显示文本框,付款对象是可以输入的

3．在下拉列表中选择一个

（1）当付款原因的“对应交易方”为“供货商”时,用户在收款人列表中选择一个收款人。

当用户选择收款开户行时，如果此供应商只有一个账户，则收款市县、收款行别、收款开户行自动生成，不可修改；如果此供应商多于一个账户，则弹出一个窗口显示出此收款人的所有帐户，用户可选择一个后,此收款人的收款省份、收款市县、收款行别、收款开户行自动生成，不可修改。

（2）当付款原因的“对应交易方”为“单个员工”时,用户在收款人列表中选择一个收款人。选择后,此收款人的收款省份、收款市县、收款行别、收款开户行自动生成，不可修改。

（3）当付款原因的“对应交易方”为“客户”、“其它”时，收款省份、收款市县、收款行别、收款开户行可录入。

（4）当付款原因的“对应交易方”为“所有员工”时，收款省份、收款市县、收款行别、收款开户行不可录入。

收款行别

收款省份

收款市县

收款开户行

如果收支原因的“对应交易方”是“其它”或者“客户”，则可编辑，其它情况下不可编辑。

在编辑的情况下，各个字段的操作说明如下：

收款省份：用工行提供的“地区代码表”的“省份”填充

收款市县：根据选择的收款省份，用工行提供的“地区代码表”的“市县”填充

收款行别取自“行名行号库”

收款开户行：输入后，按回车，弹出一个新窗口，可以在行名行号数据库中根据“收款行别”、“收款省份”、“收款市县”以及输入的“收款开户行”进行模糊查询，把查询的内容填充入列表中，用户可以选择一个。

收款户名

收款帐号

帐号性质

如果收支原因的“对应交易方”是“客户”或者“其它”，则可编辑，其它情况下不可编辑

出款帐号

下拉菜单，可选内容为“基础信息－现金银行帐户”维护的内容，用户可以选择一个

付款金额

文本框，可输入大于零的小数

加急

复选框，默认为不选中

预约

复选框，当收款行别是工行的情况，此选项不可用，当收款行别不是工行的情况，此选项才能可用，默认为选中

备注

多行输入框，可以输入

制单人

不可输入，为当前登录的操作员的姓名（如果姓名不存在显示为登录名）

制单日期

不可输入，为当天的日期

审核人

不可输入，为审核操作时,当前登录的操作员的姓名（如果姓名不存在显示为登录名）

审核日期

不可输入，为审核的日期

执行人

不可输入，为执行网银付款时,为当前登录的操作员的姓名（如果姓名不存在显示为登录名）

执行日期

不可输入，为执行网银付款的日期

状态

缺省为草稿，不可以编辑

各个操作按钮的说明如下：

保存：保存录入的付款申请单。

保存并新增：为了方便用户连续录入，在保存录入的付款申请单的同时，又新增一个空白的付款申请单。

付款申请单列表： 切换页面到付款申请单列表界面。

撤销：对于新增的付款申请单可以清空，对于修改的付款申请单可以恢复原来保存的数据。

修改：修改录入的付款申请单。

状态

保存

保存并新增

撤销

修改

新增

是

是

是

查看

是

修改

是

是

是

根据单据的状态显示特殊按钮：

状态

删除

审核

取消审核

提交网银

付款

刷新

付款状态

查看

付款回单

提交

是

是

审核

是

是

待网银授权

是

受理中

是

付款失败

是

是

是

付款成功

未知状态

是

已生单

是