出纳计划工作内容(财务会计、出纳工作内容)

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出纳周工作内容：

1.网银支付货款、报销款；收款需要开收据，收到承兑付出去时需要背书。

2.登记每日现金银行流水（日记账）。

3.转账单据、费用报销单据在财务总账做凭证。

4.每月支付水费、电费（有些需要开支票）、电话费、网费，给etc充值、油卡充值，并拿回发票。

5.月底盘点现金，银行余额与财务总账银行账户余额对账，做银行余额调节表。

6.每季度银行贷款提前存利息，网银对账。

7.审核费用报销单：发票的有效合法性，费用开支的合理性、检查单据填写是否规范（金额准确、大小写的正确无误）

8.办理银行账户年检。

9.银行贷款下来后倒账，平时准备贷款所需银行流水。

10.开立银行账户：公司需要开立新账户时，准备所需资料后去银行开户。

11.去银行拿回单，包括缴税凭证、社保凭证等。

12.每月发放工资：人不多可以自己用网银发，人多要开支票、工资表格式设置成网银规定的格式导入发放。

13.每月出费用明细表（领导需要的格式）。

会计工作内容

1.核对采购付款单的付款金额与与入库是否对应一致，（已开发票的与账上欠款金额核对），预付款后期需要关注何时到货（开进项票）。

2.付款单在财务总账做凭证。

3.收到发票后检查发票上的信息、产品名称、型号规格、金额税额是否正确无误，在进项票登记表上记录此票，每月汇总；根据单据做凭证。

4.核对仓库每天上交的材料入库单、出库单，成品入库单、发货单在总账做凭证。

5.收到出纳给的收款银行回单、收据在财务总账做凭证。

6.每天销售单，在总账做收入凭证。销售单录入excel表每月统计销售数量、销售额。

7.开发票：开票信息要准确无误，核对开票货物数量、金额与销售是否一致，发票盖章清晰，款项是否已收，开完票让业务员签字，并在电子表里登记，每月汇总。购买发票。

8.固定资产、无形资产计提折旧。

9.计提本月工资、增值税、附加税、印花税等。

10.结转收入费用、结转成本、结转主营业务税金及附加。

11.报税。每月月底抄税，报完税清卡。

12.出财务报表。

13报统计局报表。

14准备银行贷款资料：各种报表、账、发票、合同。

15每月统计业务员提成。（根据回款算提成或根据销售数量做提成）

16每月出应付账款表、应收账款表。（根据领导需要）