施工单位的商务经理 施工单位项目商务经理工作手册
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一 前期投标
(一)参与前期投标
1 传统项目
从市场营销部门了解投标项目信息并获取招标文件及图纸。研读招标文件并列出重点条款(不限于项目基本情况、招标控制价、报价模式、付款条件、开标时间、评标办法等)。
总价包干项目需重计量,并检查清单项漏项情况。单价合同项目需检查清单项漏项,按照施组内容确定措施费项目报价。参与营销项目投标策划编制,编制投标文件经济标部分,完成项目投标商务策划书。
2 非传统项目
针对目前EPC项目或专业分包等下浮率项目,无图纸及清单项目,需按照设计方案暂出模拟清单,后续如有图纸及时算量、组价、编制清单。
(二)未参与前期投标
如未参与前期投标,接到项目后,需与市场营销部、投标部、成本部、项目部联系拿到完整资料,重新整理所有资料。
(三)项目投标商务策划书,需重点做好成本测算,以此成本测算基础进行招标(劳务、材料、机械使用、专业分包等)。
二 对业主合同管理
1 参与到合同谈判,认真审阅业主或总包发来的合同范本,做好合同谈判策划表,由项目经理及商务经理编写发回合同部门,合同部门征询各部门意见,审核后由项目部出面与业主或总包谈判。按照合同谈判策划表逐条写明谈判是否成功及原因。
2 合同谈判后,修改确稿版本发回合同部门,内部评审流程,盖章流程。邮寄业主或总包方盖章。合同公司及项目部各留存一份。
3 建立合同台账
4 合同签订后做好合同一级交底(公司层面给项目经理、执行经理、生产经理、商务经理交底)和合同二级交底(项目经理、执行经理、生产经理、商务经理给项目部其他成员交底)。交底签字版本公司和项目部各留存一份。
5与合同有关策划:全面风险管理策划,按照项管要求及时上报审核。
三 项目立项
1 公司OA平台立项:按照公司制度申请。找办公室要申请表,按照要求填写发给公司。
2 财务一体化平台立项:按照公司制度申请。合同签订后由财务部门确定主管会计,主管会计在一体化平台上录入基本信息,再由项目部或市场部录入合同信息。
四 招标及分包分供合同管理
1 物资招标
按照投标成本测算的材料种类按照公司制度进行招标。根据公司合同范本完善合同,按照成本测算编制招标清单,确定招标控制价。主要联系人,招采中心。
2 劳务招标
按照投标成本测算的材料种类按照公司制度进行招标。根据公司合同范本完善合同,按照成本测算编制招标清单及确定招标控制价。主要联系人,招采中心XXX。
3 其他招标
公司没有新制度,按照招采中心现行制度进行。
4 注意投标保证金的缴纳。
5 招标完成后,签订合同,建立合同台账。注意履约保证金的缴纳。
6 分包分供合同录入到一体化平台。
五 成本测算、商务策划、目标责任书
1 成本测算
签订合同的同期,根据中标清单、图纸、投标商务成本策划、分包分供招标情况、项目部组建情况进行编写成本测算。
2 商务策划
在成本测算的基础上,编写商务策划,重点在商务策划点上。
3 目标责任书
商务策划基础上,编写目标责任书。
4 以上所有按照公司要求及时上交审核。
5 成本测算、商务策划、目标责任书建议公司进行集中专项培训。
6按照目前集团要求,商务策划也要发到项管,由项管统一交到各部门审核。
六 施工过程中商务管理
1 对上
1.1 合同签订:参照“二 对上合同管理”。
1.2 对业主报量及产值确认:不管合同规定进度款申请周期,项目商务应该以月为周期进行产值记录。为与公司商务月报的一致性,周期为上月20日至本月19日的产值确认情况。先确定本期成本再确定产值,上报产值可以虚报,确权产值不能低于实际产值,更不能低于成本。
1.3 设计变更
1.3.1 传统项目,与招标图纸不一致的,需催促业主或总包连同设计单位进行设计图纸会审,及时形成图纸会审文件及会议纪要。施工过程中按图施工,如业主或总包修改图纸,要有业主或总包出具的设计同意的设计变更。如没有设计变更,可以不修改,照图施工。如有设计变更,及时在原合同中把修改前工程减掉再加上设计变更工程。保持资料实时性。如果是已做完工程要修改,需要业主或总包出具指令单,按照指令单上报洽商或签证。
1.3.2 非传统项目,进场后有施工蓝图的参照传统项目步骤。
1.3.3 非传统项目,进场后无施工图纸的(三边项目),需要商务连同工程师,有图纸及时算量组价,施工后及时出图出报价。有做完修改的先让工程师找业主或总包现场草签,后续及时完成手续。
1.4 洽商、签证
1.4.1 洽商、签证格式表格及流程进场后第一时间与业主或总包确认。
1.4.2 洽商、签证前置条件必须有业主或总包下发的指令单或工作联系单。
1.4.3 洽商、签证保证及时性,即发生及完成,确保证据链完整有效。
1.5 策划点实施
根据商务策划中有关开源点的策划,及时有效的做好策划实施方案。连同项目经理、深化设计同事、生产技术同事做好策划点利润点分析,再与业主或总包沟通。(理想化状态)
2 对下
2.1 招标及合同管理:参照“四 招标及分包分供合同管理”
2.2 分包劳务过程计量
要求分包劳务按月上报其产值(上月20日至本月19日),由各专业工程师审核后签字交到商务处,确保分包产值的真实性,商务进行月结月清的相关资料。
分包劳务结算审定表签字审核后,按月发起财务一体化平台流程。
2.3 洽商、签证
如果是劳务清包,不涉及此项内容。如果是专业分包,需有业主或总包指令单再由项目部生产口发指令单给分包。施工过程中要求分包按月上报签证洽商,但商务只审核不予确认,结算再确认。
2.4 分供过程计量
分供材料需项目专业工程师、商务、劳务班组三方提料,由工程师编制需用计划,按照需用计划下料。分供材料进场需按计划进行,进场时提供材料合格证明和送货单。项目材料员进行收货确认,并按照送货单办理入库单。出库单按施工进度由专业工程师填写。(理想状态,如现场施工急用,每天晚上要进行材料盘点补资料)
物资材料结算审定表签字审核后,按月发起财务一体化平台流程。
七 成本月报、商务月报、月度经济活动分析会
1 成本月报
按照公司制度,成本月报不用上报审核,但需要项目商务每月进行统计。数据来源:月度分包劳务分供过程计量+现场管理费支出+其他费用支出+税费等。
2 商务月报
按照公司制度,商务月报每月20日发送至成本中心、项管部、财务部。数据来源:月度成本月报+对业主报量及产值确认。
3 月度经济活动分析会
数据来源:分析商务月报。
4 成本月报、商务月报、月度经济活动分析会建议公司定期进行培训。
八 与财务有关工作
1 税务局项目备案,当地个税缴纳申请(涉及开票抵扣个人所得税)。
2 有财务有关策划:现金流策划。按照项管要求及时上报审核。
3 如后续开票,需分包劳务先行开票抵扣。
4 财务一体化平台上主管会计需要项目上配合发起的流程表单。
5 产值确认单及分包分供中(终)期结算单原件要寄到财务。
6 开发票预缴税款需项目商务办理。
7 资金计划每月25日前完成,目前过渡期线上线下版本都有,后续只有线上版本。线下版本由主管会计审核管理费及税金支出情况,项目商务根据商务月报填写发送至项管部签字走流程。线上版本要与线下版本保持一致,数据更新需联系主管会计进行更新。(财务部有专门培训)
8 除月底资金计划外,每周四要在资金计划群里上报下周资金计划,如未填报不能付款。
9 需要完成“税务测算及项目过程税负比对分析汇总表(附件一至四)”,后续项目税金按照此项实施。
九 与项管有关工作
1 提供半月报、生产例会有关项目商务情况资料,保持资料的一致性。
2 要求各专业工程师按时(每月18-20日)审核分包劳务分供上月20日至本月20日产值,成本确认单按照公司月结月清样表填写,签字确认。
3 资料员做好物资资料入库出库资料,按月整理资料签字后发至商务处。
4 涉及设计变更、洽商、签证的,需生产口及时要指令单或工作联系单。
5 工作总结会要按周、月进行,有问题项目部及时沟通。
十 其他施工中工作
1 商务法务巡检:目前商务法务巡检表内容与实际施工情况不一致的地方很多,建议有时间按目前情况修改检查内容。
2 每月20日项目考勤,发送至人力。
3 涉及税务局备案抵扣个人所得税,需人力出具项目部成立文件,项目部成立文件中的人员需在当地缴纳个人所得税。需要与主管会计联系。
4 安全文明施工费专款专用,安监部门要求购买安责险,要在平台录入合同及付款。其他安全文明施工费有合同的按照合同登记,无合同的做好费用明细,有相对应的采购清单及发票。
5 完成财务盈利体系汇报会议资料。
6 其他临时会议资料。
7做好收发文台账及盖章记录。
十一 结算
1 结算策划书及审批、结算责任状、结算书及审批、三算对比、分包分供成本锁定。
2 对内结算资料(结算书、结算审批及审定)。
3 公司应进行定期专项培训。