采购合同管理制度范本(合同管理制度模板)

2023-07-02 01:21:00 来源 : haohaofanwen.com 投稿人 : admin

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采购合同管理制度范本

采购合同管理制度范本1

材料采购管理制度

一、项目进场前期工作：（责任人：项目经理）

根据工程标书中的主材明细表、招标文件及合同文本了解材料规格型号、技术参数、数量、品牌，初步了解材料采购的时间安排，以及供应商情况。

二、样板间施工：（责任人：项目经理技术员）

1.根据甲方工程部要求、结合现场情况，由项目部组织技术、设计人员进行图纸深化排版，交甲方审核通过后，方可实施样板施工。同时项目部按照排版数量与清单数量进行损耗对比，将排版图、材料耗用表报公司。

2.确定材料的规格、尺寸，项目部提交“材料请购单”、需要提供相关图纸，由工程运营部审核，采购部根据“材料请购单”进行材料的采购工作。

三、货量区施工：（责任人：项目经理）

1、项目经理根据图纸排版用量、工程施工图纸、工程量清单、现场施工进度提前制定采购计划。

2、所需甲指材料的采购，项目经理应事先了解材料到货周期以确保材料及时采购。（货量区用瓷砖生产周期四十五个工作日，腻子七个工作日、涂料十五个工作日）。

3、由项目经理开出书面材料请购单，“材料请购单”上须详细标明请购材料品称、编号、规格型号，附具体施工楼栋或部位，交工程运营部审核、签字方可采购。（凡采购量累计超过清单量的，应在材料请购单中注明，报总经理签字确认）。

4、货量区采用“大订单、分批进”的模式，即：下达该项目80%的材料数量，项目根据现场施工进度、存放条件以及进购周期，编制材料进场计划，采购部按计划要求供应商适时到货。

四、材料进场管理（责任人：项目经理，质检员）

1、材料到场时，项目经理或公司质检员必须亲自到现场验收，应卸车后方可签字确认，并办理材料入库手续。如发现到场材料与订货要求不符及时告知采购部，采购部查明原因上报公司领导作相应处理。

2、质检员随时抽查材料的质量，如发现不合格材料进场，及时告知采购部，采购部查明原因上报公司领导作相应处理。

3、材料进场后移交施工班组签收，办理出库手续，于每月28日将盘存表交于项目经理进行审核，30日报公司财务部。如发现材料数量与实际使用数量出现差错，造成损失将由项目部负责。

采购合同管理制度范本2

网上超市采购管理制度

第一章总则

第一条目的

为充分利用网上采购优势，规范网上超市采购管理，及时快速采购到质优价廉的物资，有效降低采购成本，提高采购效率，按照省市局关于加强网上超市采购工作的相关规定，并结合税务局采购工作实际，制定本规程。

第二条项目设置说明

一、网上超市采购：是指以国家税务总局税务采购云平台和网络技术为载体，通过网上超市入围的各大型、正规供应商询价，采取网上交易的形式，在现实交易中完成采购的行为。

二、网上超市采购平台：指基于国家税务总局税务采购云系统，为促成买卖双发交易而建立的平台。

一、网上超市采购机构：区税务局成立采购领导小组，负责区局的采购工作，财务管理科科长任小组组长，采购岗位设有查询岗、经办岗和审核岗。各岗位协同工作，形成职责清晰、分工明确、合理配合、相互制约的工作机制。

三、网上超市采购人员：指采购办公室下设专门负责网上超市采购的人员。采购办公室确定2名工作人员，一人设置查询岗和经办岗，负责对各项物资货物的采购工作，一人设置审核岗，负责对平台所购货物进行审核确认，产生订单，完成采购工作。

二、申购经办人员：是办公室安排专人负责审核各部门提交采购需求并编制采购计划单，核实汇总后提报各采购相关领导签署审批意见，审核同意后方可提报采购人员实施采购。申购经办人还负责办理接收发票、验收物资、费用报销等方面的工作。

第二章组织分工

第一条采购实施。区局政府采购办公室负责网上超市采购物资的采购工作及采购账号管理。

第二条监督考核。区局各级局领导、办公室负责对网上超市采购监督考核。

第三章网络采购范围

固定资产、办公用品、耗材、五金、工具、劳保等货物。

一、固定资产：如电脑、便携式笔记本、办公家具、打印机、复印机、电视机等各类资产设备。

二、办公用品：签字笔、计算器、电池、订书机、直尺、垃圾桶、剪刀等日常办公用品等物品。

三、低值易耗品：U盘、鼠标、键盘等电脑配件；纸张、墨粉、墨盒、硒鼓等打复印物品。

四、五金工具、电气、劳保等：如老虎钳、螺丝刀、扳手等五金工具，洗涤剂、香皂等清洁用品，手套、肥皂、口罩等劳保用品。

五、其他杂项。在网上超市中可以采购到的其他各类杂项物品。

第四章网上超市采购流程

第一条账号管理。

区局政府采购办公室在网上超市采购平台申请注册一个网络采购账号，委托专人负责管理并报市局装备和采购处备案。

第二条计划采购单审批。

申请采购需求部门根据物资需求状况、使用数量等要求，提报采购申请单，采购申请单应注明物品名称、数量、规格型号及其他注意事项编制计划采购单，经分管局领导审批确认后交由网上超市采购人员进行网上货物查询，实施采购。急需物品须有分管领导批准后，方可先行送货。网上超市搜不到或供应商无法上架的货物在计划采购单上注明转到线下采购，由办公室申购经办人员负责线下采购。

第三条网上采购实施。

网上超市采购人员根据计划采购单注明的货物需求，在网上超市平台上进行询价比选，贵重或采购金额大（单价）的货物必须三方询价并实施网上超市采购，网上超市采购应当严格按照批准的预算和采购计划执行。具体原则如下：

1．网购货物（尤其是有质保期的货物）必须注明生产日期。

2．网购货物供应商须提供合法、有效的发票。

3．网上超市采购人员与供应商落实好网购货物相关条件后，使用采购账号在税务采购云平台发起采购。

5．购买货物到货后，由办公室申购经办人员进行查验货物，验货无误后签字确认，并通知网上采购人员在采购网站上点击“确认收货”，完成采购。

6. 采购过程中应寻找有全国联保的供应商或代理商，以便做好采购货物后期使用中服务保障工作。

四、完成网上采购后，由办公室申购经办人员对所购货物进行验收、入库、报销等，完成整个货物购买、费用支出流程手续。

五、因质量问题退换货时，办公室申购经办人员和网上超市采购人员必须在验收货物时确定。并立即通知平台供应商出现问题原因，由供应商给予退换货物。

第四条网上超市采购合同

一、网上超市采购货物，如单批次采购金额在1万元以上的，需经局长办公会审议通过才许可报送采购办公室采购岗实施采购，且必须与网上超市供应商签订购销合同（物资在使用过程中有安全要求和售后服务的需在合同中特别注明）。

二、网上超市采购在网络平台上与供应商进行沟通联系，商定好一切细节，以邮寄、电子邮件的方式签订带有水印的网络合同，供应商应将正本的合同盖好章后送交至区局政府采购办公室。同时如有聊天记录、通话录音等资料，建议网上超市采购人员对聊天记录、通话录音予以保存留档，以作为出现纠纷后对合同条款进行谈判的证据。

第五条发票及付款

一、在税务采购云平台采购中，必须要求货到付款。

二、在收货时看到发票并验真伪后才能进行付款，若发现无发票或假发票，询问供应商情况，要求申请延时付款或退货，并将此网上供应商投诉至税务采购云平台有关管理机构。

第六条采购资料存档

申购经办人员完成签字后的入库单据、发票或收据等有效凭证，需备份一份，交至政府采购办公室，按照区局档案管理规定要及时入档，保存好各项凭证留作备查资料。

第五章附则

本管理办法自***签发之日起开始执行，有区局政府采购领导小组负责解释和修订。

采购合同管理制度范本3

编制部门

财务物资部

物资管理制度

编制

编制日期

2009.12

审核

编号

批准

版本/修订

生效日期

1、总则

为了进一步做好物资管理工作，规范物资管理行为，特制定以下管理制度：

2、产品包装管理规定：

2.1为了规范产品包装管理，使其合理消耗，减少损耗，特制定本管理规定。

2.2本公司的包装材料是指本公司使用的各种规格型号的纸箱、纸桶、铁桶、编织袋、内衬袋、太空袋、托盘和标贴等。

2.3每月的29日至次月的28日为一个考核月度。具体规定如下：

2.3.1仓库根据上月的包装材料耗用量及时制订合理的包装材料库存定额，并规定库存上、下限。并及时编制包装材料《购买申请单》报营销部。

2.3.2营销部及时采购。所有包装材料及时验收入库。验收纸箱时，其重量只能正偏差。

2.3.4标准化车间及时将因改包而确无使用价值的包装材料送仓库回收场地。各合成分厂领用原料，其包装材料要及时送仓库回收场地。回收库应验收回收包装材料破损程度，分别堆放，并认真记好回收帐，各分厂（车间）人员当场签字确认。变价处理由供销公司开单、财务物资部开票和监督。

2.3.5每月底，成品库做好成品入库统计工作，填好成品入库统计表，计算成品包装材料数量；包装材料库做好包装材料发放统计工作，填好包装材料领用统计表；原料仓库填好原料领用统计表，计算原料包装材料数量；废品回收人员填好包装材料回收统计表和包装材料处理统计表；标准化车间做好改包装通知单统计工作，填好改包统计表，并经质保部审核。上述报表报考评小组。

2.3.6营销部开单员，必须做到规范操作，所有数据确保准确无误。在发货时原则上不留零星，特殊情况与客户协商，做到上批不清、下批不发，对因发货原因造成的零星积压或重复上机引起的包装材料损失负责。财务物资部原则上不准预开票，如确需预开票，需经分管负责人或总经理批准，并做好预开票批准手续。

2.3.7在库纸箱（在领用前）的破损、受潮等由仓库保管员承担损失；在库成品，因包装破损、受潮引起的改包等损失由保管员承担。

2.3.8规定内衬塑料袋为双层，如发现内衬塑料袋为1根或客户投诉内衬塑料袋为1根，罚标准化车间2000元/次。内衬塑料袋和小编织袋的损耗必须小于千分之一，扎带损耗必须小于百分之一，纸箱、纸桶、铁桶、太空袋、托盘的损耗为零。重复上机料的内袋原则上要百分之百利用，具体情况具体对待；重复上机编织袋视具体情况对待。标签流失按100元/张赔罚，其他包装材料超损耗按现行价赔罚。合成分厂领用原料的包装材料回收率必须大于99%，超损耗按0.2元/只塑料袋，0.3元/只编织袋赔罚。

2.3.9鼓励回收利用，质保部在改包通知单上须注明包装材料是否可回收，标准化车间对可回收的包装材料的回收率必须达80%，低于80%，由标准化车间全赔，超过80%，回收用纸箱每只奖3元，太空袋每只奖5元。

2.3.10标准化车间的清理料只准使用新内袋，不准使用新包装箱；在搬运、装卸过程中，因搬运、装卸不当，造成包装物的损坏，其损失由搬运工、装卸工承担。

2.3.11每月底，标准化车间必须到财务部核对各种包装材料的消耗数量，并做出消耗报表分别上报财务物资部、生产部和工资考核小组。报表中必须载明各种包装材料的实耗数量和各品种的包装规格、总的数量及件数。生产入库的品种、数量和改包换箱的品种、数量要分别列示。

2.3.12考核小组根据仓库报送的产品入库单中载明的品种、规格和数量与标准化车间上报的消耗报表进行核对和考核。对于改包换箱换桶的品种，除要有仓库出具的出库单和入库单外，尚需有质保部出具的改包换箱通知单。

2.3.13加强计量管理，严格控制每件成品净重的误差范围。按月统计，具体规定为：纸箱包装的：净重为25公斤/件的误差范围为+10―-50克；净重为20公斤/件的误差范围为+10―-50克。大编织袋包装的：净重为300公斤/件的误差范围为±500克；净重为500公斤/件的误差范围为±500克。如验磅发现净重为25公斤/件和20公斤/件的误差范围在+10―-50克之间，可以放行，但超出部分由标准化车间当班人员承担染料损失；如误差范围超出±50克，不计产量工资，重新返工，返工所发生的一切费用当班人员承担80%、车间负责人承担20%。

2.3.14标准化车间在成品包装前通知生产部计量员和抽磅人员抽检。生产部计量员负责台秤的定期校验，每周一次，如台称缺检，罚生产部计量员100元/次。

2.3.15抽检件数规定：15件以下抽检2件； 50件以下抽检5件；150件以下抽检10件；400件以下抽检20件；500件以下抽检25件；500件以上抽检30件。

2.3.16成品进库时仓库发现包装箱上无标识或标识不牢或标识混乱，奖励仓库10元/件、罚标准化车间20元/件；出库后，如客户投诉包装箱上无标识，罚仓库保管员100元/件。

2.3.17产品包装数量必须凭质保部的通知单进行包装，有定量要求的必须定量，如实际包装数超出通知数，造成重复上机所发生的一切费用（水、电、包装物、人员工资等）均由标准化车间承担。

2.4《关于加工产品包装、机量的规定》。（特殊规格）

为严格管理，减少浪费，对特殊规格产品的包装数量作如下规定：

其他特殊规定听通知，按通知要求严格执行。

3、物料流转管理

3.1仓库负责原料进库的装卸。装卸杜绝野蛮装卸，保证包装完整，标识清楚，分类堆放，堆放整齐。每个原料品种堆放时，要有间距，防止原料混错。如违反罚责任人伍拾元/次。

3.2仓库保管员根据车间的领料单如实发放原料，做到一个原料一个托盘，严禁混放，防止误用。如违反罚伍拾元/次。做到数量准确，标识清楚。如有特殊情况，如标识不清、零头料等，应书面通知生产车间并现场交接好。送到车间的原料保证包装完整，标识清楚。

3.3生产车间根据自己的领料单存根，验收仓库送来的原料数量、品种是否正确，发现标识不清、错误等问题，及时汇报并与仓库保管员联系确认。如接受后出现问题，由生产车间自行负责赔偿损失。生产车间根据生产投料量如实领用原料，不允许多领和冒领等现象。发现一次罚车间负责人壹佰元。尤其是原料的零头料一定要与仓库现场交接清楚，防止误用。生产车间投料前，一定要将所投料的原料仔细确认数量、品种，如需留零头的原料要先留零头，防止多投料造成影响。发现投错料立即汇报，防止损失的扩大。如不汇报，对相关责任人罚款伍佰元并赔偿所有经济损失。

3.4生产车间潮料出结束，将潮料桶外面清理干净，保证潮料桶外面的整洁。如不清理干净，处罚伍元/只桶。根据生产批次将所出潮料半成品标识清楚批次、品名、斤重、时间、操作人等。标签要放置妥当，防止吸潮和存放时间长看不清楚，一旦标签不清楚及时更换，确保标识明确清楚，如违反罚伍拾元/次。保证出潮料杜绝使用异色桶装料，料桶的使用根据周转管理办法实施。潮料一旦出来，应立即根据生产部的通知，与送料队和烘干车间联系好送料烘干事宜，并且要跟踪关注物料的流转，发现问题及时汇报处理。送料队拉潮料时，车间一定要安排人员现场发料，并且要到烘干现场与烘干人员进行交接，填写好潮料送料通知单，一式两份。如不现场交接清楚，处罚生产车间伍拾元/次。

3.5烘干车间根据潮料运送通知单，接受潮料交接，检查标识是否清楚，是否用异色桶，潮料颜色是否有异常，烘干人员在烘干过程中如发现潮料桶中的潮料有颜色不对等异常情况，应立即停止烘干，并立即汇报到生产部，防止造成事故，损失扩大，生产部根据情况对生产部门进行处罚。如不汇报，出现事故，由烘干车间人员负责并承担损失。

3.6烘干人员根据潮料的标识分批进行烘干。烘干过程应将潮料桶清理干净，不清理干净处罚拾元/只桶。根据料桶周转管理办法进行料桶周转。干料出来，称重好，将标签标识好品名、批次、斤重、操作人、日期、生产部门等。等干料冷却透后低于40℃以下，盖好盖子，防止干料吸潮。杜绝使用异色桶，发现一次罚款壹佰元，造成质量事故的按损失赔偿。干料分批堆放，每批之间留有间距和通道，以便拉料。当要转换品种，前一品种要结束时及时与标准化联系。如不能及时加工，应将前一品种的干料归类堆放到一处，盖好盖子，防止下一品种的染料粉尘混入前一个品种的干料中造成质量事故。如被生产部检查到未按要求做好，处罚壹佰元/次。如造成质量事故，由烘干人员承担损失。如喷烘的产品由于设备等原因导致下水料，及时与生产车间联系回料，不要造成浪费。如有水料余在现场，处罚烘干车间壹佰元/次。

3.7标准化拉料加工时，标准车间首先出具领料单，领料单注明所拉料的品名、数量，如数量不能确定，可拉料后现场填写。拉料人员凭领料单找烘干车间相应工段的人员发料，如烘干车间找不到人，应及时找烘干车间负责人或生产部，中夜班找值班人员进行协调。如仍没有人，对烘干车间处罚壹佰元/次。找不到人发料坚决不能拉料。如没有人发料的情况下擅自拉料，处罚标准化伍佰元/次。拉料人和发料人凭领料单的品名与现场的干料相对应。如品名不一致决不能拉料，一定要问清楚，在负责人指导下才能拉料。拉料人与发料人一桶一桶的检查标签和料桶的使用情况，发现问题及时汇报生产部、技术部、质保部进行处理。标准化拉料人员坚决要等问题检查出来在指导下进行拉料。如不汇报，出现事故由当事发料人和拉料人负责赔偿损失。发料拉料结束，烘干车间人员与标准化拉料人员在领料单上签字，注明发料人、拉料人和拉料桶数。如填写不清对标准化和烘干当事人处罚伍拾元/次。

3.8拉料与发料过程要进行干料的抽磅工作，确保所拉干料数量准确。如不抽磅，对标准化车间处罚伍拾元/次。如验磅的数据相差较大，立即汇报生产部对烘干车间进行处罚，如偏差到误差范围1%之外，处罚烘干车间壹佰元/次。烘干车间发料人要看标准化领料单，如没有领料单或领料单内容不全，坚决不发料，并且要汇报生产部对标准化车间进行处理。如不汇报擅自发料，出现质量事故由发料人承担损失，并处罚壹佰元/次。

3.9标准化上机过程中一定要严格关注料桶内干料的颜色变化和料桶中底部的情况，一旦发现干料有颜色变化或料桶是异色桶装料，应立即停止粉碎上料，并立即汇报生产部、技术部，生产部和技术部到现场进行鉴定并对烘干车间进行处理。如机上的有质量问题，由烘干车间负责赔偿。如不汇报，继续上料，损失由标准化车间上料人员赔偿，或因上机不注意干料情况造成事故，同样由标准化车间负责。上料要将每桶干料都吸净。如不吸净被检查到处罚拾元/桶。空料桶及时送到烘干车间相应工段，根据料桶周转管理办法进行料桶周转。

3.10加工过程中粉碎结束，立即将布袋过滤器清理干净回上到混拼机确保机量准确。加工结束做好记录，记录好每个物料上机数量、桶数。根据质保部指导进行加工。每一机加工结束，标准化质管员收集整理记录并做好台帐，并根据包装数据和机量，看加工情况是否正常。如机量和包装数据相差较大，必须找出原因，必须对上机人员和加工班长进行处罚，并规范其操作。如不处罚被生产部检查到，处罚标准化质管员贰佰元/次。

3.11包装结束，及时将布袋过滤器清理干净，清理料及时包装标识好进库，不许放在现场超过两天，如违反处罚标准化一百元/次。

3.12装箱的过程中，装箱工检查所装物料与箱子的标识是否一致，决不能将料进行混装,如发现一次错装箱，处罚贰佰元/次，如造成损失的赔偿损失。

3.13包装完全结束，立即填写进库单，填写好数量、品名、规格、批号等通知仓库进库，找仓库保管员进行现场交接。进库单上数量、品名、规格、批号必须准确无误，如发现进库单上数量、品名、规格、批号不准确，对标准化车间相关责任人处200元/次的罚款，并赔偿相应的经济损失。如进库后，实际产品数与进库数不一致，则由仓库保管员承担相应的经济损失。标准化要做到标签与物料相符，如出厂的成品有与标签不符，造成的损失有标准化负责。仓库保管员要做到到现场对包装进库品种进行数量、包装箱外部整洁情况进行验收，如不合格的包装质量，拒绝进库并汇报生产部对标准化进行处理。

3.14仓库保管员根据进库单的品种进行指导装卸工分类堆放到指定的地点，根据规定堆放高度，不许超过六层，防止过高导致箱子变形损坏。如违反，对保管员处一百元罚款。保管员做好台帐，做到帐物一致。如账物不一致，罚保管员一百元/次。

4、染料包装及进出库规定

4.1为了确保公司产品在异地包装及进出库过程中有序流转，使各环节职责分明，杜绝相互扯皮现象的发生，特制定本规定。

4.2肉搏子染料由标准化车间工人负责堆放在染料托盘内，必须做到标识清晰，堆放整齐，便于运输，并填好送料通知单送交送料队，如无送料通知单或染料无标识，送料队可拒绝搬运。送料队负责将肉搏子染料运送到包装间的指定位置，运输过程中必须做到稳运稳放，如在运输过程中损坏包装袋，甚至造成染料短斤少两，则由送料队赔偿相应的损失并负责清洁好相关路面。

4.3送料队负责将肉搏子染料装箱，在装箱过程中必须做到轻拿轻放，不准划破内包装袋。如发现内包装袋破损，必须立即告知封箱人员及时更换。如未告知，封箱人员在封箱时发现有明显的包装袋破损，每发现一件，送料队罚款100元，发现者奖100元。染料封箱出厂后如用户反映内包装袋破损，封箱人员将罚款200元/件。

4.4染料包装好后，封箱人员必须按品种、规格、重量在统一方向贴好、贴正相应的标签。对所贴标签发现有严重歪斜的，送料队有权拒绝进库。送料队在染料进库时如发现有光板的（注：客户需要光板包装的除外），标准化车间罚款100元/件，发现者奖100元；如发现同品种染料包装箱上贴了异色标签，罚标准化车间400元/件，发现者奖200元/件。染料进库后保管员发货时发现有光板的，罚标准化车间和送料队各100元/件，发现者奖100元；如发现同品种染料包装箱上贴了异色标签，罚标准化车间400元/件，罚送料队200元/件，发现者奖200元/件。进库染料出厂后，客户收货时当场发现有光板的，罚发货保管员、标准化车间和送料队各200元/件；如发现同品种染料包装箱上贴了异色标签，罚标准化车间400元/件，罚送料队200元/件，罚发货保管员及装卸队各100元/件。（注：如属未进库直接从包装场地发货的，装卸工在装车过程中发现有光板的，罚标准化车间100元/件，同时奖发现者100元，如发现同品种染料包装箱上贴了异色标签，罚标准化车间400元/件，发现者奖200元/件；如染料出厂后，客户收货时当场发现有光板的，罚发货保管员、标准化车间和装卸队各200元/件，如发现同品种染料包装箱上贴了异色标签，罚标准化车间400元/件，罚发货保管员和装卸队各100元/件）。如因以上原因造成企业损失的，企业根据实际损失确定赔偿额，并根据各自责任进行赔偿。

4.5染料包装好后要及时进库，进库的染料要求送料队要堆放整齐，标签对人，严禁倒置和混堆，并具备进库单、计量单及化验单。如发现倒置和混堆，罚送料队100元/件。发货时，应杜绝购货人自行拿货，必须由仓库保管员发货，发现购货人自行拿货，对仓库保管员处200元/次的罚款，并对仓库负责人处100元/次的罚款。同时，发货时应尽量避免从场地发货，如遇特殊情况，特别是白天下班后或晚上发刚包好的染料，必须要由生产部安排专人到现场计量（注：由标准化车间催促生产部派人抽磅计量），填制好计量认证单后，保管员方可发货。现场发货时，标准化车间和仓库保管员均须在现场。发货时驾驶员及装卸工等必须听从保管员的统一指挥，以避免有光板包装出厂及将染料发错。如驾驶员及装卸工等不听从保管员的统一指挥，保管员可拒绝发货，因此而造成的损失由责任人承担。

4.6在包装场地发货后，如还有剩余成品，送料队必须及时进库。如因特殊情况，送料队不能在场地发货时同时进库的，可适当延时，但必须保证在24小时之内进库，如不能在24小时之内进库，则每个品种罚款100元/天、并对仓库负责人处50元/天的罚款。保管员如没有特殊情况，同一个批号的产品只能体现在一张入库单上，否则罚款50元/次。

4.7成品库保管员要妥善保管好染料，要及时关好库门，严禁外来人员入内（注：办公室所在仓库除外），如发现外来人员随意入内及翻阅账册，保管员未及时制止的，每次罚保管员100元。发货时要按照出库通知单准确无误地发好货，如发错品种和数量，要承担调换品种的运费，给客户造成损失的，视损失大小，由企业确定赔偿额进行赔偿。如查出发错的品种是相邻的，则属装卸工的责任，由装卸工承担调换品种的运费，给客户造成损失的，视损失大小，由企业确定赔偿额进行赔偿。

4.8所有成品出库单必须由财务物资部和仓库保管员在仓库联上签字后方可发货，出库单上的所有数据不得随意更改，如需更改，退回供销公司重新开单。如正常下班后财务物资部无人签字，则由公司值班负责人和仓库保管员在仓库联和出门联上签字后方可发货、出门。当班保管员必须扣下财务联，并于第二天上班后立即送交财务物资部。如遇晚上发货需要更改品种和数量，而营销部又无人重开出库单，则须经公司值班负责人签字后方可发货、出门。当班保管员必须于第二天上班后即带修改过的仓库联分别到营销部和财务物资部去更改存根联和财务联。如发现仓库联未签字，或是在财务物资部下班后将财务联流失，或是晚上更改出库单未经公司值班负责人签字，或是晚上更改出库单后第二天未及时通知营销部和财务物资部去更改存根联和财务联，则每次罚当班保管员100元。

4.9保管员必须实事求是地为各分厂、驾驶员和装卸送料人员等出具物资出入库、装卸和运输证明，不得弄虚作假。如弄虚作假，发现一次罚款200元，情节严重的调离本岗位甚至除名。

5、物资的采购、入库、领发、变价、借用管理制度

5.1目的

为了进一步规范公司物资采购、验收及领用程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。

5.2范围

公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围，公司建材物资及固定资产的购置也适用本制度。

5.3物资的采购及入库验收制度

5.3.1公司所有物资的采购都必须由各相关部门根据实际需要填写《材料购买汇总单》，由部门负责人签字后报总经理或常务副总经理审批。《材料购买汇总单》一式三联，审批好后一联留存，一联送仓库，一联送营销部。所有五金材料及建材物资计划购买单抄好后必须先经五金仓库保管员审核签字(注：主要审核所需购买材料有无库存，要对照需求数，再结合库存数，审核所需购买数)再送公司领导审批，由采购人员据单采购。

5.3.2各物资需求使用单位应根据生产经营管理需要，本着“节约、降本”的原则提报物资需求（采购）计划，对任何乱报计划、铺张浪费甚至违规违纪提报物资需求（采购）计划的行为将进行严肃处理。

5.3.3营销部采购人员接到经批准的《材料购买汇总单》后，先核对采购内容，查阅《物资供应商登记台帐》和其他有关资料后，根据采购物资的缓急程度，参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料进行采购。除经批准的紧急特殊情况外，必须精选三家以上的供应商进行询价。

5.3.4营销部必须按照“质量第一”和“公开、公正、公平”的原则，以“降低成本、保障生产经营”为目的，切实做好物资的采购供应工作。物资采购一律实行供应“三公开”，即：供应单位公开、供应价格公开、供应责任人公开。同时要严格遵守《供货商评价制度》，通过“同等条件，质优优选、价低优选、近处单位优选、老供货单位优选、直接生产单位优选、信誉好单位优选”的方式，综合考虑“质量、价格、交货期、售后服务”四个方面的内容，在“重质量、遵合同、守信用、看服务”的前提下，做好物资供应商的考察选择工作。公司主要采购物资必须保证各有3-5家“资质完备、质量可靠、诚信度高、服务周道”的备选供货商。物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。大宗物资采购建议实行招投标制度。

5.3.5营销部要推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由营销部负责。

5.3.6实行采购质量责任制，营销部采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。禁止采购人员收受回扣。如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。

5.3.7采购物资的验收应严格执行计划，其质量、数量、规格、价格等如与计划不符，一切责任由采购人员负责。

5.3.8所有购进物资必须凭审批的计划单验收入库，无计划单均不予验收。保管员必须妥善保管好计划购买单仓库联，以备核查。如发现进库物资无审批的计划购买单，每发现一次对相关保管员罚款100元。

5.3.9所有物资均凭供销公司开出的入库单，经财务物资部会签后入库。仓库据入库通知单、随货同行单等详细填写到进库登记簿，并及时安排卸货。

5.3.10五金建材入库时，保管员除验收数量外，还必须对相应的规格和尺寸进行验收，对于在使用过程中（保质期内、正常使用条件下）出现的质量问题，使用部门要及时将有关情况通报给营销部，由营销部负责与供应商交涉解决。化工原料进库时，由营销部开具入库单连同供应商的化验单送交仓库，如必须有而没有供应商的化验单的，仓库可拒绝收货。仓库卸好货后，在做好抽磅工作的同时，立即开出送检单送交质保部，送检单上要注明该原料所有的批号和数量，并注明具体的送检时间，同时要有质保部的收单人员在存根联上签名。质保部收到送检单后在一个工作日即8小时内取样化验并得出结论，然后立即将原料分析报告单送相关部门，取样化验必须一个批号至少取一个样，不允许混批取样。仓库收到原料分析报告单后立即与供应商的化验单进行比较，2小时之内开出验收单送财务部，如有数量差异则立即出具原材料误差报告单送营销部负责人签收，由营销部负责与供应商交涉，如因化验的含量不同造成折百数量有差异则须再送一份给质保部负责人用于复检，验收单必须一次一单，不允许几次送的货合开一张验收单。发料保管员只有在确认收货数量无差异后方可发料，绝对不允许收到质保部的原料分析合格报告单后就立即发料。至于误差问题，原则上不允许存在负数误差，确实很小的除外，对于H酸潮品，化验结果每批含量只要有低于40%的，此批可拒绝验收。

5.3.11所有不直接进库的原料物资，如四分厂的氯磺酸等，保管员验收时要有使用部门派人参与，同时要求使用部门将领料单开出，领料单可根据测算的使用情况按使用进度开具多张领料单，但必须一次性全部开出，否则不予开具验收单。

5.3.12所有领料单必须注明制单日期、物资名称和数量，必须由部门负责人或厂级分管负责人签字方可生效（注：部门负责人不在，可授权委托质管员或核算员签字），领料人不得自己开具领料单，但必须在领料单上签字。所有领料单都不得涂改，不得在上面随意增减名称和数量。以上要求只要有一点做不到，保管员可拒收领料单，可拒发物资。如保管员收了不符合要求的领料单，每发现一张罚款100元。

5.3.13职工劳保用品必须按公司规定发放，当月有效，过期不补（注：仓库无货除外）。

5.3.14所有阀门、电机、泵、工具、器具及仪表等物资如属更换性质的一律实行以旧换新，领用部门除开具领料单外（注：领料单上必须由部门负责人或厂级分管负责人签署“更换”或“新增”字样），尚须将原废旧物资送交仓库，仓库保管员一定要收到原废旧物资后方可发货，并登记好台账，保管好废旧物资，做到账实相符。领料单上如没有部门负责人或厂级分管负责人签署“更换”或“新增”字样的，或属更换性质但没有交回原废旧物资的，仓库保管员可拒发新的物资。如仓库保管员不按此规定执行，每发现一次罚款100元。对于在约定保修期内因质量问题而需调换的阀门等物资，由仓库保管员及时与营销部门负责人及相关釆供人员联系，督促他们与供应商联系，及时调换，并办理好相关调换手续，登记好台账。仓库以旧换新所回收的废旧物资，由公司组织相关专业人员定期进行鉴定，能维修的由生产部门负责维修，不能维修的则由财务物资部门负责变价处理。

5.3.15凡入库的物资，保管员应会同计量人员及押货人员认真核清数量，并取得有关部门的质量认证报告后，据实验收入库。

5.3.16对入库后检验不合格的物资，仓库应立即通知有关部门进行处理，及时退货，并加以标识。

5.3.17仓库必须严格执行实物验收制度，对未入库的物资，不得凭领料单和发票验收，特殊情况须经分管负责人签字批准。

5.3.18销出产品退货时，仓库凭供销公司主管签字证明的退货入库通知单入库，质保部主管签字的复检单（退回产品与出库时标准一致）验收。

5.4物资的领发、变价、借用、保管及盘点报损管理规定

5.4.1凡领用的物资必须是经过验收入帐的物资，未验收或不合格原料因生产需要确需领用，需由质保副总负责牵头，技术总工、生产副总、销售副总共同商定，并由质保部出具发料手续。

5.4.2严格执行工具卡领用规定及劳保用品发放规定。

5.4.3所有领料单须经各分管负责人签字后方可发放物资，五金材料仓库必须要坚持以旧换新并登记台帐，否则按50%的价格赔偿。

5.4.4专项物资及有关特殊物资应按计划领用，无计划不得发放。

5.4.5所有物资发放应遵循先进先出的原则。

5.4.6所有物资原则上不予变价，如遇特殊情况要在不影响本企业生产经营前提下，一律由供销公司开具变价单，到财务物资部结算，凭财务物资部开具的发票、供销公司的出门证出门。

5.4.7重大物资变价必须经经理班子集体讨论决定，价格在进价基础上加

运费及管理费。凭财务物资部手续出门。

5.4.8所有物资原则上一律不许借出，特殊情况需经分管经理批准，物资的归还由批准借出人负责追回。

5.4.9除公司内领用物资外，所有物资及需处理的废旧物资需有供销公司的出门证、公司的销售发票方可出库出门。

5.4.10所有领料单和产品出库单必须注明制单日期、物资名称和数量，必须由部门负责人或厂级分管负责人签字方可生效（注：部门负责人不在，可授权委托质管员或核算员签字），领料人不得自己开具领料单，但必须在领料单上签字。所有领料单和产品出库单都不得涂改，不得在上面随意增减名称和数量。以上要求只要有一点做不到，保管员可拒收领料单，可拒发物资。如保管员收了不符合要求的领料单和出库单，每发现一张罚款100元。

5.4.11所有物资不得外借，特殊情况须经厂级负责人签字批准，坚决杜绝无领料单来仓库欠帐，凡经发现保管员欠帐一次罚款100元。

5.4.12所有领料单和产品出库单的有效期为2天，过期自动作废。如保管员收了过期的领料单和产品出库单，发现一张罚款100元。

5.5物资的保管及盘点报损制度

5.5.1仓库根据各类物资不同的特点，合理划区堆放。严禁相互抵触的物品同库堆放。

5.5.2库藏条件要做到干燥、通风、避光。

5.5.3始终保持库房整齐美观，做到二齐（库房整齐、堆放整齐）；四清（规格清、材质清、数量清、货位固定）；定量堆放（按一定数量堆放，达到过目知数）。

5.5.4财务物资部与仓库逐月对帐，要做到帐帐相符，帐物相符。

5.5.5定期清查盘点，每月各仓库自查，材料会计抽查，每季由财务物资部派员参加盘点，填写盘点表，对盘点中的短缺、溢余上报，由总经理作出处理决定，每年组织一次全面盘点，并作出盘点意见，对长期（一年以上）不用物资列清单报经理办公会处理，并及时填报月、季、年收、支、存报表。

5.5.6实行物资保管损耗定额管理，对于盘点中定额损耗内的损失，根据实际发生的数量报损，超定额的损失应分清责任，由主管经理作出处理决定。

6、本制度自20019年3月20日起执行。